交银瑞卓三年持有期混合
(013247)公募混合型
1.2715
-4.05%-0.0537
单位净值 [2026-06-05]
1.2715
累计净值 [2026-06-05]
1.3209
-0.33%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：6.63%
- 最近一季：13.07%
- 最近半年：20.96%
- 今年以来：18.21%
- 最近一年：25.04%
- 最近两年：45.95%
- 最近三年：48.94%
- 成立以来：27.15%
- 成立日期：2021-09-24
- 基金经理：郭斐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2715 | 1.2715 | -4.05% |
| 2026-06-04 | 1.3252 | 1.3252 | +1.28% |
| 2026-06-03 | 1.3084 | 1.3084 | +1.47% |
| 2026-06-02 | 1.2895 | 1.2895 | +1.62% |
| 2026-06-01 | 1.2689 | 1.2689 | -2.59% |
| 2026-05-29 | 1.3026 | 1.3026 | -2.96% |
| 2026-05-28 | 1.3423 | 1.3423 | +1.07% |
| 2026-05-27 | 1.3281 | 1.3281 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.3276 | 1.3276 | -0.83% |
| 2026-05-25 | 1.3387 | 1.3387 | +2.32% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞卓三年持有期混合 | -2.39% | 6.63% | 13.07% | 20.96% | 25.04% | 18.21% |
| 同类型排名 | 2574/9847 | 858/9847 | 947/9847 | 1071/9847 | 1704/9847 | 999/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郭斐 上任时间：2021-09-24
郭斐先生:复旦大学经济学学士。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理,2017年9月26日起任交银施罗德成长30混合型证券投资基金基金经理至今,2018年6月2日起任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理至今。2020年2月27起任交银施罗德创新 展开∨ 收起∧