交银瑞卓三年持有期混合
(013247)公募混合型
1.1930
1.39%+0.0163
单位净值 [2026-04-22]
1.1930
累计净值 [2026-04-22]
1.2096
1.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.78%
- 最近一季：4.86%
- 最近半年：17.91%
- 今年以来：10.91%
- 最近一年：22.98%
- 最近两年：35.35%
- 最近三年：34.21%
- 成立以来：19.30%
- 成立日期：2021-09-24
- 基金经理：郭斐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
实时情况
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01398 | 工商银行 | 7.55% | 3329.10 | 14098.19 | 11.96% | 新增 |