南方通元6个月持有债券C
(013258)公募债券型
1.0149
0.14%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.0361
累计净值 [2026-04-22]
1.0163
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：4.14%
- 成立以来：3.62%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：何康,刘盈杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 701.62 | 4.40% | 63.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.21 | 0.97% | 14.05% |
| 采矿业 | 150.90 | 0.95% | 13.66% |
| 金融业 | 97.23 | 0.61% | 8.80% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 574.52 | 2.58% | 49.44% |
| 建筑业 | 337.83 | 1.51% | 29.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249.72 | 1.12% | 21.49% |