南方通元6个月持有债券C
(013258)公募债券型
1.0149
0.14%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：4.14%
- 成立以来：3.62%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：何康,刘盈杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：何康,刘盈杏
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：南方基金
实时情况
|
南方通元6个月持有债券C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
|
|
|
|
| 涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03668 |
兖煤澳大利亚 |
1.54% |
20.00 |
623.36 |
15.18% |
新增 |
| 2 |
09896 |
名创优品 |
0.94% |
11.22 |
383.50 |
9.34% |
新增 |
| 3 |
01910 |
新秀丽 |
0.48% |
9.12 |
193.94 |
4.72% |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03668 |
兖煤澳大利亚 |
1.54% |
20.00 |
623.36 |
15.18% |
新增 |
| 2 |
09896 |
名创优品 |
0.94% |
11.22 |
383.50 |
9.34% |
新增 |
| 3 |
01910 |
新秀丽 |
0.48% |
9.12 |
193.94 |
4.72% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
1.92% |
15.55 |
1154.11 |
10.59% |
新增 |
| 2 |
09987 |
百胜中国 |
1.61% |
3.22 |
969.37 |
8.90% |
新增 |
| 3 |
03668 |
兖煤澳大利亚 |
1.06% |
26.61 |
639.03 |
5.86% |
新增 |
| 4 |
02269 |
药明生物 |
1.02% |
22.95 |
615.61 |
5.65% |
新增 |
| 5 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.52% |
16.40 |
312.10 |
2.86% |
新增 |
| 6 |
06655 |
华新水泥 |
0.51% |
50.00 |
305.85 |
2.81% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
1.92% |
15.55 |
1154.11 |
10.59% |
新增 |
| 2 |
09987 |
百胜中国 |
1.61% |
3.22 |
969.37 |
8.90% |
新增 |
| 3 |
03668 |
兖煤澳大利亚 |
1.06% |
26.61 |
639.03 |
5.86% |
新增 |
| 4 |
02269 |
药明生物 |
1.02% |
22.95 |
615.61 |
5.65% |
新增 |
| 5 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.52% |
16.40 |
312.10 |
2.86% |
新增 |
| 6 |
06655 |
华新水泥 |
0.51% |
50.00 |
305.85 |
2.81% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
02269 |
药明生物 |
2.50% |
59.25 |
2051.26 |
14.76% |
新增 |
| 2 |
03668 |
兖煤澳大利亚 |
1.61% |
60.00 |
1319.35 |
9.49% |
新增 |
| 3 |
01024 |
快手-W |
1.51% |
25.19 |
1243.68 |
8.95% |
新增 |
| 4 |
06655 |
华新水泥 |
0.46% |
60.00 |
375.61 |
2.70% |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
02269 |
药明生物 |
2.50% |
59.25 |
2051.26 |
14.76% |
新增 |
| 2 |
03668 |
兖煤澳大利亚 |
1.61% |
60.00 |
1319.35 |
9.49% |
新增 |
| 3 |
01024 |
快手-W |
1.51% |
25.19 |
1243.68 |
8.95% |
新增 |
| 4 |
06655 |
华新水泥 |
0.46% |
60.00 |
375.61 |
2.70% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.31% |
1.16 |
346.09 |
3.79% |
新增 |
| 2 |
03690 |
美团-W |
0.29% |
2.04 |
318.35 |
3.49% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.31% |
1.16 |
346.09 |
3.79% |
新增 |
| 2 |
03690 |
美团-W |
0.29% |
2.04 |
318.35 |
3.49% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03323 |
中国建材 |
1.54% |
381.00 |
2730.43 |
11.83% |
--- |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03323 |
中国建材 |
1.54% |
381.00 |
2730.43 |
11.83% |
--- |
显示全部持仓明细>>