太平睿享混合C
(013261)公募权益主动型混合型2024 自然年 · 重仓透视
太平睿享混合C 2024年重仓选股年度评论
年度摘要
太平睿享混合C 2024年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约4.84%，四季平均换手约82.23%。年末主题配置集中在：军工/高端制造(0.0%)。四季度新进Top10：中国神华、利群股份、宏柏新材、山东高速、成都银行。2024 年调仓：新进 18 笔（8 盈 / 10 亏）；退出 15 笔（规避 8 / 错失 7）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 4.8400% |
| 平均换手 | 82.2300% |
| 持股集中度 | 0.0004 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
年初行业重心落在 石油石化、建筑装饰。
Q2 国防军工行业持仓占比从 0% 升至 2.89%，为年内最突出的行业加仓节点。Q2 末换仓：新进 三角防务、中兵红箭、中航重机、中船防务，退出 圣泉集团、安徽建工、武进不锈。Q3 再平衡：新进 宁沪高速、山鹰国际、工商银行，退出 中兵红箭、中航重机、中船防务、中际联合，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 中国神华、利群股份、宏柏新材、山东高速，退出 三角防务、山鹰国际、工商银行、新华保险，持仓进一步向龙头集中。
持仓主题
主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 军工/高端制造 | 0.0% | 0.21% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商贸零售 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.42% | +0.42 |
| 交通运输 | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 0.23% | +0.23 |
| 国防军工 | 0.0% | 2.89% | 0.52% | 0.0% | +0.00 |
| 银行 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | +0.00 |
| 钢铁 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.60 |
| 基础化工 | 0.7% | 0.75% | 0.0% | 0.0% | -0.70 |
| 建筑装饰 | 0.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.86 |
| 轻工制造 | 0.0% | 0.0% | 1.09% | 0.0% | +0.00 |
| 公用事业 | 0.73% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | -0.73 |
| 非银金融 | 0.72% | 1.6% | 0.42% | 0.0% | -0.72 |
| 石油石化 | 1.21% | 1.76% | 0.0% | 0.0% | -1.21 |
| 医药生物 | 0.64% | 0.53% | 0.0% | 0.0% | -0.64 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2024-03-31 新进：—；退出：—
2024-06-30 新进：三角防务、中兵红箭、中航重机、中船防务、中际联合、新凤鸣；退出：圣泉集团、安徽建工、武进不锈
2024-09-30 新进：宁沪高速、山鹰国际、工商银行；退出：中兵红箭、中航重机、中船防务、中际联合、新凤鸣、桐昆股份、泰格医药、黔源电力
2024-12-31 新进：中国神华、利群股份、宏柏新材、山东高速、成都银行、招商公路、深高速、皖通高速、粤高速A；退出：三角防务、山鹰国际、工商银行、新华保险
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 中兵红箭 | 0.7 | 0.34 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 三角防务 | 0.7 | -6.86 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 中船防务 | 1.49 | -3.08 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 中航重机 | 0.21 | -0.83 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 新凤鸣 | 0.75 | -18.79 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 中际联合 | 0.42 | 8.18 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 安徽建工 | 0.86 | -11.34 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 武进不锈 | 0.6 | -26.27 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 圣泉集团 | 0.7 | 7.24 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 宁沪高速 | 0.16 | 7.29 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 山鹰国际 | 1.09 | 5.38 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 工商银行 | 0.2 | 11.97 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 中兵红箭 | 0.7 | 0.34 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 黔源电力 | 0.7 | -5.68 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 泰格医药 | 0.53 | 41.95 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 中船防务 | 1.49 | -3.08 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 中航重机 | 0.21 | -0.83 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 桐昆股份 | 1.76 | -15.16 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 新凤鸣 | 0.75 | -18.79 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 中际联合 | 0.42 | 8.18 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 粤高速A | 0.24 | -3.54 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 招商公路 | 0.23 | -5.09 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 皖通高速 | 0.24 | -2.44 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 山东高速 | 0.23 | 3.7 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 深高速 | 0.24 | -16.91 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 中国神华 | 0.23 | -11.8 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 利群股份 | 0.42 | -8.89 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 成都银行 | 0.23 | 0.47 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 宏柏新材 | 0.35 | 5.72 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 三角防务 | 0.52 | -12.53 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 山鹰国际 | 1.09 | 5.38 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 新华保险 | 0.42 | 7.07 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 工商银行 | 0.2 | 11.97 | 退出偏早·错失盈利 |
汇总：新进 盈/亏 8/10；退出 规避/错失 8/7。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。