前海开源聚利一年持有混合A

(013270)公募混合型
+添加自选
0.7808 -0.55%-0.0043
单位净值 [2026-04-22]
0.7808
累计净值 [2026-04-22]
0.7765 -0.55%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.69%
  • 最近一季：-8.09%
  • 最近半年：-5.84%
  • 今年以来：-3.76%
  • 最近一年：11.11%
  • 最近两年：15.26%
  • 最近三年：3.34%
  • 成立以来：-21.92%
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金经理：曲扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：前海开源基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7689.86 21.27% 45.60%
采矿业 6221.21 17.21% 36.89%
金融业 2746.26 7.60% 16.29%
交通运输、仓储和邮政业 198.37 0.55% 1.18%
批发和零售业 2.67 0.01% 0.02%
科学研究和技术服务业 2.53 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10628.70 27.04% 58.52%
采矿业 6338.49 16.12% 34.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 988.19 2.51% 5.44%
金融业 204.19 0.52% 1.12%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.01%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%