前海开源聚利一年持有混合A

(013270)公募混合型
+添加自选
0.7063 4.53%+0.0306
单位净值 [2026-07-21]
0.7063
累计净值 [2026-07-21]
0.6825 +1.01%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
  • 最近一月：0.70%
  • 最近一季：-10.04%
  • 最近半年：-17.51%
  • 今年以来：-12.94%
  • 最近一年：-8.34%
  • 最近两年：-0.06%
  • 最近三年：-5.25%
  • 成立以来：-29.37%
  • 成立日期：2021-10-26
    最新份额：3.95亿
    最新规模：3.12亿元
    管理公司：前海开源基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 86%（9801 只同业） 选股风格：集中押注 / 混合
  • 基金经理：曲扬★☆☆☆☆ 1星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-210.70630.7063+4.53%
2026-07-200.67570.6757+0.84%
2026-07-170.67010.6701-4.44%
2026-07-160.70120.7012-1.75%
2026-07-150.71370.7137+1.03%
2026-07-140.70640.7064+1.55%
2026-07-130.69560.6956-1.86%
2026-07-100.70880.7088-3.42%
2026-07-090.73390.7339+3.57%
2026-07-080.70860.7086+0.13%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：前海开源聚利一年持有混合A 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约41.14%，四季平均换手约64.63%。年末主题配置集中在：资源/有色(20.03%)、新能源/电力设备(9.14%)。四季度新进Top10：中国平安、中国铀业、招商轮船、紫金矿业、联合动力。2025 年调仓：新进 13 笔（5 盈 / 8 亏）；退出 9 笔（规避 7 / 错失 2）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
前海开源聚利一年持有混合A-0.01%0.70%-10.04%-17.51%-8.34%-12.94%
同类型排名2729/100781861/100787181/100787715/100787466/100787852/10078
四分位排名
良好
优秀
一般
较差
一般
较差
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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曲扬 上任时间：2021-10-26

曲扬先生:中国国籍,清华大学工学博士,持有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,曾担任研究部行业研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月,派驻南方基金香港子公司:南方东英资产管理有限公司工作,担任基金经理助理兼行业研究员;2012年2月至2013年1月,担任南方东英资产管理有限公司(香港)中国新平衡机会基金的基金经理。2013年2月至2014年7月任南方全球精选基金基金经理。2014年7月加入前海 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 3.4%（样本2000）
雷达分位：盈利 4·弱　波动 48·小　风险 13·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 曲扬（013270）担任 前海开源聚利一年持有混合A 基金经理期间（2021-10-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 40.3325%，持股集中度 均值约 0.0292，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 59.3%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 90.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 21.27%；采矿业 17.21%；金融业 7.6%。
• 2025-03-31：制造业 21.27%；采矿业 17.21%；金融业 7.6%。
• 2025-06-30：制造业 20.68%；采矿业 12.39%；金融业 7.51%。
• 2025-09-30：制造业 21.27%；采矿业 17.21%；金融业 7.6%。
• 2025-12-31：制造业 21.27%；采矿业 17.21%；金融业 7.6%。
• 2026-03-31：制造业 20.68%；采矿业 12.39%；金融业 7.51%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（24.67%） 变为 制造业（20.68%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中金黄金（600489）占净值 9.6%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 9.48%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 7.36%，较上季 加仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 3.91%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 30.35%，持股集中度 为 0.0251。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：40.0%、66.7%、54.5%、66.7%、63.6%、63.6%、60.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、6、1、6、1、6、0 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中金黄金（600489）减仓，占净值 9.6%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 9.48%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）加仓，占净值 7.36%（2026-03-31）。
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 3.91%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0292，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-10-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -28.69%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。