前海开源聚利一年持有混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09926	康方生物	9.81%	26.06	2995.35	0.03%	-6.97 (-26.75%)
2	600489	中金黄金	9.80%	112.09	2993.92	0.02%	-37.71 (-33.64%)
3	300750	宁德时代	9.67%	7.35	2954.34	0.00%	-1.88 (-25.56%)
4	00700	腾讯控股	9.19%	6.57	2807.68	0.00%	0.27 (4.11%)
5	601318	中国平安	7.51%	40.42	2295.05	0.00%	0.27 (0.67%)
6	02099	中国黄金国际	6.68%	15.29	2041.25	0.04%	6.93 (45.32%)
7	00883	中国海洋石油	6.50%	80.30	1985.22	0.00%	52.30 (65.13%)
8	01810	小米集团-W	4.86%	52.98	1485.69	0.00%	-30.28 (-57.15%)
9	02233	西部水泥	4.79%	760.20	1463.26	0.14%	107.20 (14.10%)
10	600519	贵州茅台	3.99%	0.84	1218.00	0.00%	-0.98 (-116.67%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09926	康方生物	9.81%	26.06	2995.35	0.03%	-6.97 (-26.75%)
2	600489	中金黄金	9.80%	112.09	2993.92	0.02%	-37.71 (-33.64%)
3	300750	宁德时代	9.67%	7.35	2954.34	0.00%	-1.88 (-25.56%)
4	00700	腾讯控股	9.19%	6.57	2807.68	0.00%	0.27 (4.11%)
5	601318	中国平安	7.51%	40.42	2295.05	0.00%	0.27 (0.67%)
6	02099	中国黄金国际	6.68%	15.29	2041.25	0.04%	6.93 (45.32%)
7	00883	中国海洋石油	6.50%	80.30	1985.22	0.00%	52.30 (65.13%)
8	01810	小米集团-W	4.86%	52.98	1485.69	0.00%	-30.28 (-57.15%)
9	02233	西部水泥	4.79%	760.20	1463.26	0.14%	107.20 (14.10%)
10	600519	贵州茅台	3.99%	0.84	1218.00	0.00%	-0.98 (-116.67%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.68%	149.80	3499.33	10.43%	-27.20 (-18.16%)
2	00700	腾讯控股	9.43%	6.30	3408.48	10.16%	-0.52 (-8.25%)
3	300750	宁德时代	9.38%	9.23	3391.50	10.11%	-1.10 (-11.91%)
4	09926	康方生物	9.32%	33.03	3370.76	10.05%	2.03 (6.13%)
5	01810	小米集团-W	8.17%	83.26	2955.44	8.81%	6.40 (7.69%)
6	601318	中国平安	7.60%	40.15	2746.26	8.19%	新增
7	600519	贵州茅台	6.93%	1.82	2506.47	7.47%	-0.18 (-9.89%)
8	601899	紫金矿业	5.97%	62.66	2159.74	6.44%	新增
9	02233	西部水泥	5.06%	653.00	1828.39	5.45%	77.00 (11.79%)
10	09988	阿里巴巴-W	5.03%	14.11	1819.65	5.42%	-11.65 (-82.58%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.68%	149.80	3499.33	10.43%	-27.20 (-18.16%)
2	00700	腾讯控股	9.43%	6.30	3408.48	10.16%	-0.52 (-8.25%)
3	300750	宁德时代	9.38%	9.23	3391.50	10.11%	-1.10 (-11.91%)
4	09926	康方生物	9.32%	33.03	3370.76	10.05%	2.03 (6.13%)
5	01810	小米集团-W	8.17%	83.26	2955.44	8.81%	6.40 (7.69%)
6	601318	中国平安	7.60%	40.15	2746.26	8.19%	新增
7	600519	贵州茅台	6.93%	1.82	2506.47	7.47%	-0.18 (-9.89%)
8	601899	紫金矿业	5.97%	62.66	2159.74	6.44%	新增
9	02233	西部水泥	5.06%	653.00	1828.39	5.45%	77.00 (11.79%)
10	09988	阿里巴巴-W	5.03%	14.11	1819.65	5.42%	-11.65 (-82.58%)
11	000408	藏格矿业	4.90%	21.00	1772.40	5.28%	---
12	02099	中国黄金国际	3.28%	8.36	1184.74	3.53%	---
13	600938	中国海油	1.54%	18.43	556.22	1.66%	---
14	00883	中国海洋石油	1.49%	28.00	538.68	1.61%	---
15	01787	山东黄金	1.19%	13.75	429.71	1.28%	---
16	02858	易鑫集团	0.87%	136.50	315.62	0.94%	---
17	601872	招商轮船	0.55%	22.09	198.37	0.59%	---
18	06055	中烟香港	0.51%	5.75	184.47	0.55%	---
19	02628	中国人寿	0.50%	7.30	180.53	0.54%	---
20	01208	五矿资源	0.50%	22.80	180.60	0.54%	---
21	09995	荣昌生物	0.49%	2.70	175.59	0.52%	---
22	06963	阳光保险	0.30%	30.70	107.59	0.32%	---
23	301656	联合动力	0.02%	0.23	5.86	0.02%	---
24	001280	中国铀业	0.02%	0.13	5.92	0.02%	---
25	301638	南网数字	0.01%	0.14	1.98	0.01%	---
26	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.54	0.00%	---
27	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
28	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
29	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
30	001388	信通电子	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
31	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
32	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
33	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.49	0.00%	---
34	001285	瑞立科密	0.00%	0.01	0.51	0.00%	---
35	603406	天富龙	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
36	301575	艾芬达	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
37	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
38	301449	天溯计量	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
39	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
40	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
41	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
42	001221	悍高集团	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
43	301687	新广益	0.00%	0.02	1.06	0.00%	---
44	001233	海安集团	0.00%	0.02	1.10	0.00%	---
45	301609	山大电力	0.00%	0.03	1.14	0.00%	---
46	301584	建发致新	0.00%	0.04	1.20	0.00%	---
47	301491	汉桑科技	0.00%	0.02	1.35	0.00%	---
48	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
49	301632	广东建科	0.00%	0.07	1.55	0.00%	---
50	001396	誉帆科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.95%	25.76	4162.43	0.00%	-7.23 (-28.08%)
2	300750	宁德时代	9.93%	10.33	4154.51	0.00%	-4.43 (-42.88%)
3	00700	腾讯控股	9.87%	6.82	4128.19	0.00%	-1.55 (-22.73%)
4	09926	康方生物	9.55%	31.00	3996.30	0.03%	4.70 (15.16%)
5	600489	中金黄金	9.28%	177.00	3881.61	0.04%	新增
6	01810	小米集团-W	9.06%	76.86	3789.27	0.00%	5.04 (6.56%)
7	600519	贵州茅台	6.90%	2.00	2887.98	0.00%	-0.55 (-27.50%)
8	002155	湖南黄金	6.17%	114.94	2579.30	0.07%	-85.02 (-73.97%)
9	600938	中国海油	4.25%	68.00	1776.84	0.02%	-38.06 (-55.97%)
10	02233	西部水泥	4.14%	576.00	1730.13	0.11%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.95%	25.76	4162.43	0.00%	-7.23 (-28.08%)
2	300750	宁德时代	9.93%	10.33	4154.51	0.00%	-4.43 (-42.88%)
3	00700	腾讯控股	9.87%	6.82	4128.19	0.00%	-1.55 (-22.73%)
4	09926	康方生物	9.55%	31.00	3996.30	0.03%	4.70 (15.16%)
5	600489	中金黄金	9.28%	177.00	3881.61	0.04%	新增
6	01810	小米集团-W	9.06%	76.86	3789.27	0.00%	5.04 (6.56%)
7	600519	贵州茅台	6.90%	2.00	2887.98	0.00%	-0.55 (-27.50%)
8	002155	湖南黄金	6.17%	114.94	2579.30	0.07%	-85.02 (-73.97%)
9	600938	中国海油	4.25%	68.00	1776.84	0.02%	-38.06 (-55.97%)
10	02233	西部水泥	4.14%	576.00	1730.13	0.11%	新增
11	00883	中国海洋石油	1.31%	31.40	545.83	0.00%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.99%	71.82	3926.50	11.04%	0.80 (1.11%)
2	00700	腾讯控股	9.77%	8.37	3839.41	10.80%	-0.06 (-0.72%)
3	300750	宁德时代	9.47%	14.77	3724.28	10.47%	1.46 (9.89%)
4	600519	贵州茅台	9.14%	2.55	3594.28	10.11%	-0.03 (-1.18%)
5	002155	湖南黄金	9.08%	199.96	3569.27	10.04%	58.53 (29.27%)
6	09988	阿里巴巴-W	8.40%	32.99	3303.36	9.29%	2.31 (7.00%)
7	600938	中国海油	7.04%	106.06	2769.23	7.79%	42.45 (40.02%)
8	00762	中国联通	6.73%	311.80	2644.42	7.44%	-80.80 (-25.91%)
9	09926	康方生物	5.61%	26.30	2205.36	6.20%	新增
10	600285	羚锐制药	4.37%	75.84	1719.29	4.83%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.99%	71.82	3926.50	11.04%	0.80 (1.11%)
2	00700	腾讯控股	9.77%	8.37	3839.41	10.80%	-0.06 (-0.72%)
3	300750	宁德时代	9.47%	14.77	3724.28	10.47%	1.46 (9.89%)
4	600519	贵州茅台	9.14%	2.55	3594.28	10.11%	-0.03 (-1.18%)
5	002155	湖南黄金	9.08%	199.96	3569.27	10.04%	58.53 (29.27%)
6	09988	阿里巴巴-W	8.40%	32.99	3303.36	9.29%	2.31 (7.00%)
7	600938	中国海油	7.04%	106.06	2769.23	7.79%	42.45 (40.02%)
8	00762	中国联通	6.73%	311.80	2644.42	7.44%	-80.80 (-25.91%)
9	09926	康方生物	5.61%	26.30	2205.36	6.20%	新增
10	600285	羚锐制药	4.37%	75.84	1719.29	4.83%	新增
11	600941	中国移动	2.51%	8.78	988.19	2.78%	---
12	00883	中国海洋石油	1.90%	46.10	744.96	2.09%	---
13	600563	法拉电子	1.72%	6.20	676.36	1.90%	---
14	002345	潮宏基	1.27%	34.23	500.78	1.41%	---
15	300760	迈瑞医疗	0.98%	1.72	386.57	1.09%	---
16	02388	中银香港	0.94%	11.90	370.06	1.04%	---
17	600926	杭州银行	0.52%	12.14	204.19	0.57%	---
18	06055	中烟香港	0.42%	5.85	164.05	0.46%	---
19	03988	中国银行	0.33%	30.90	128.50	0.36%	---
20	01093	石药集团	0.19%	10.40	73.03	0.21%	---
21	301458	钧崴电子	0.01%	0.07	2.39	0.01%	---
22	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.63	0.00%	---
23	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
24	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
25	301560	众捷汽车	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
26	603202	天有为	0.00%	0.01	0.49	0.00%	---
27	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
28	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
29	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
30	001395	亚联机械	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
31	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
32	001390	古麒绒材	0.00%	0.02	0.32	0.00%	---
33	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
34	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
35	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
36	001335	信凯科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
37	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
38	301601	惠通科技	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
39	001356	富岭股份	0.00%	0.07	1.02	0.00%	---
40	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
41	301658	首航新能	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
42	301275	汉朔科技	0.00%	0.03	1.92	0.01%	---
43	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
44	301602	超研股份	0.00%	0.07	1.63	0.00%	---
45	001388	信通电子	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---
46	301501	恒鑫生活	0.00%	0.03	1.45	0.00%	---
47	301479	弘景光电	0.00%	0.02	1.42	0.00%	---
48	301535	浙江华远	0.00%	0.07	1.39	0.00%	---
49	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
50	301662	宏工科技	0.00%	0.01	1.18	0.00%	---
51	301665	泰禾股份	0.00%	0.04	0.88	0.00%	---
52	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
53	001382	新亚电缆	0.00%	0.04	0.74	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.93%	2.58	4027.38	0.00%	-0.02 (-0.78%)
2	00700	腾讯控股	9.53%	8.43	3866.39	0.00%	-2.00 (-23.72%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.93%	30.68	3623.99	0.00%	新增
4	300750	宁德时代	8.30%	13.31	3365.62	0.00%	-1.40 (-10.52%)
5	002155	湖南黄金	7.97%	141.43	3234.50	0.12%	-8.24 (-5.83%)
6	01810	小米集团-W	7.95%	71.02	3224.54	0.00%	新增
7	00762	中国联通	7.76%	392.60	3148.41	0.01%	82.60 (21.04%)
8	00883	中国海洋石油	4.86%	115.30	1970.57	0.00%	-116.50 (-101.04%)
9	600938	中国海油	4.07%	63.61	1651.95	0.02%	新增
10	000858	五粮液	4.00%	12.34	1620.86	0.00%	8.19 (66.37%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.93%	2.58	4027.38	0.00%	-0.02 (-0.78%)
2	00700	腾讯控股	9.53%	8.43	3866.39	0.00%	-2.00 (-23.72%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.93%	30.68	3623.99	0.00%	新增
4	300750	宁德时代	8.30%	13.31	3365.62	0.00%	-1.40 (-10.52%)
5	002155	湖南黄金	7.97%	141.43	3234.50	0.12%	-8.24 (-5.83%)
6	01810	小米集团-W	7.95%	71.02	3224.54	0.00%	新增
7	00762	中国联通	7.76%	392.60	3148.41	0.01%	82.60 (21.04%)
8	00883	中国海洋石油	4.86%	115.30	1970.57	0.00%	-116.50 (-101.04%)
9	600938	中国海油	4.07%	63.61	1651.95	0.02%	新增
10	000858	五粮液	4.00%	12.34	1620.86	0.00%	8.19 (66.37%)
11	000568	泸州老窖	3.97%	12.42	1611.12	0.01%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.95%	231.80	4104.22	10.98%	35.30 (15.23%)
2	00700	腾讯控股	9.77%	10.43	4027.64	10.77%	-0.37 (-3.55%)
3	600519	贵州茅台	9.61%	2.60	3962.40	10.60%	0.00 (0.00%)
4	00836	华润电力	9.60%	226.40	3958.30	10.59%	13.20 (5.83%)
5	300750	宁德时代	9.49%	14.71	3911.80	10.46%	-3.31 (-22.51%)
6	00941	中国移动	7.56%	43.95	3117.58	8.34%	新增
7	002155	湖南黄金	5.71%	149.67	2354.31	6.30%	-7.38 (-4.93%)
8	00762	中国联通	5.14%	310.00	2121.47	5.67%	新增
9	300757	罗博特科	4.19%	7.66	1725.95	4.62%	新增
10	600285	羚锐制药	3.34%	62.14	1377.02	3.68%	3.84 (6.18%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.95%	231.80	4104.22	10.98%	35.30 (15.23%)
2	00700	腾讯控股	9.77%	10.43	4027.64	10.77%	-0.37 (-3.55%)
3	600519	贵州茅台	9.61%	2.60	3962.40	10.60%	0.00 (0.00%)
4	00836	华润电力	9.60%	226.40	3958.30	10.59%	13.20 (5.83%)
5	300750	宁德时代	9.49%	14.71	3911.80	10.46%	-3.31 (-22.51%)
6	00941	中国移动	7.56%	43.95	3117.58	8.34%	新增
7	002155	湖南黄金	5.71%	149.67	2354.31	6.30%	-7.38 (-4.93%)
8	00762	中国联通	5.14%	310.00	2121.47	5.67%	新增
9	300757	罗博特科	4.19%	7.66	1725.95	4.62%	新增
10	600285	羚锐制药	3.34%	62.14	1377.02	3.68%	3.84 (6.18%)
11	300760	迈瑞医疗	2.94%	4.75	1211.25	3.24%	---
12	600563	法拉电子	2.64%	9.14	1086.93	2.91%	---
13	002281	光迅科技	1.78%	14.10	735.60	1.97%	---
14	00916	龙源电力	1.61%	111.10	662.57	1.77%	---
15	000858	五粮液	1.41%	4.15	581.17	1.55%	---
16	000568	泸州老窖	1.35%	4.44	555.89	1.49%	---
17	300705	九典制药	1.33%	30.45	546.58	1.46%	---
18	002683	广东宏大	1.19%	18.55	491.20	1.31%	---
19	06055	中烟香港	1.16%	21.70	477.26	1.28%	---
20	600941	中国移动	0.52%	1.81	213.96	0.57%	---
21	02380	中国电力	0.31%	43.20	126.82	0.34%	---
22	301626	苏州天脉	0.02%	0.10	6.30	0.02%	---
23	688615	合合信息	0.01%	0.02	3.83	0.01%	---
24	301551	无线传媒	0.01%	0.07	2.82	0.01%	---
25	603072	天和磁材	0.01%	0.23	2.77	0.01%	---
26	301611	珂玛科技	0.01%	0.08	4.51	0.01%	---
27	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
28	001279	强邦新材	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
29	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.72	0.00%	---
30	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
31	603391	力聚热能	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
32	603310	巍华新材	0.00%	0.02	0.40	0.00%	---
33	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
34	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
35	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
36	301585	蓝宇股份	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
37	301552	科力装备	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
38	301603	乔锋智能	0.00%	0.02	0.98	0.00%	---
39	301617	博苑新材	0.00%	0.03	1.01	0.00%	---
40	688710	益诺思	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
41	301613	新铝时代	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
42	301608	博实结	0.00%	0.02	1.20	0.00%	---
43	301622	英思特	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---
44	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
45	301631	壹连科技	0.00%	0.01	1.53	0.00%	---
46	301556	托普云农	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
47	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.00%	---
48	001391	国货航	0.00%	0.27	1.83	0.00%	---
49	301522	上大股份	0.00%	0.08	2.03	0.01%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.98%	2.60	4544.80	0.00%	-0.27 (-10.38%)
2	300750	宁德时代	9.96%	18.02	4538.05	0.00%	5.06 (28.11%)
3	00700	腾讯控股	9.51%	10.80	4330.11	0.00%	-1.32 (-12.22%)
4	600941	中国移动	9.34%	38.79	4255.26	0.05%	-2.94 (-7.58%)
5	02380	中国电力	8.96%	1219.90	4081.35	0.10%	-20.80 (-1.71%)
6	00836	华润电力	8.91%	213.20	4056.72	0.04%	4.20 (1.97%)
7	00883	中国海洋石油	7.55%	196.50	3441.26	0.00%	21.70 (11.04%)
8	002155	湖南黄金	6.12%	157.05	2787.64	0.13%	6.54 (4.16%)
9	00728	中国电信	4.71%	533.80	2146.93	0.04%	71.60 (13.41%)
10	600285	羚锐制药	3.17%	58.30	1444.67	0.10%	18.91 (32.44%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.98%	2.60	4544.80	0.00%	-0.27 (-10.38%)
2	300750	宁德时代	9.96%	18.02	4538.05	0.00%	5.06 (28.11%)
3	00700	腾讯控股	9.51%	10.80	4330.11	0.00%	-1.32 (-12.22%)
4	600941	中国移动	9.34%	38.79	4255.26	0.05%	-2.94 (-7.58%)
5	02380	中国电力	8.96%	1219.90	4081.35	0.10%	-20.80 (-1.71%)
6	00836	华润电力	8.91%	213.20	4056.72	0.04%	4.20 (1.97%)
7	00883	中国海洋石油	7.55%	196.50	3441.26	0.00%	21.70 (11.04%)
8	002155	湖南黄金	6.12%	157.05	2787.64	0.13%	6.54 (4.16%)
9	00728	中国电信	4.71%	533.80	2146.93	0.04%	71.60 (13.41%)
10	600285	羚锐制药	3.17%	58.30	1444.67	0.10%	18.91 (32.44%)
11	600938	中国海油	1.51%	22.94	689.35	0.01%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	9.79%	1240.70	4586.07	10.49%	-159.30 (-12.84%)
2	00836	华润电力	9.76%	209.00	4568.47	10.45%	-57.40 (-27.46%)
3	600941	中国移动	9.58%	41.73	4485.98	10.26%	8.32 (19.94%)
4	600519	贵州茅台	8.99%	2.87	4211.41	9.63%	0.33 (11.50%)
5	00700	腾讯控股	8.80%	12.12	4119.37	9.42%	-3.04 (-25.08%)
6	00883	中国海洋石油	7.63%	174.80	3573.62	8.17%	新增
7	002155	湖南黄金	5.82%	150.51	2724.23	6.23%	新增
8	600483	福能股份	5.09%	204.47	2384.17	5.45%	新增
9	300750	宁德时代	4.98%	12.95	2331.75	5.33%	-3.92 (-30.27%)
10	00728	中国电信	4.17%	462.20	1953.12	4.47%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	9.79%	1240.70	4586.07	10.49%	-159.30 (-12.84%)
2	00836	华润电力	9.76%	209.00	4568.47	10.45%	-57.40 (-27.46%)
3	600941	中国移动	9.58%	41.73	4485.98	10.26%	8.32 (19.94%)
4	600519	贵州茅台	8.99%	2.87	4211.41	9.63%	0.33 (11.50%)
5	00700	腾讯控股	8.80%	12.12	4119.37	9.42%	-3.04 (-25.08%)
6	00883	中国海洋石油	7.63%	174.80	3573.62	8.17%	新增
7	002155	湖南黄金	5.82%	150.51	2724.23	6.23%	新增
8	600483	福能股份	5.09%	204.47	2384.17	5.45%	新增
9	300750	宁德时代	4.98%	12.95	2331.75	5.33%	-3.92 (-30.27%)
10	00728	中国电信	4.17%	462.20	1953.12	4.47%	新增
11	600160	巨化股份	3.25%	62.99	1519.95	3.48%	---
12	00902	华能国际电力股份	3.10%	274.80	1452.16	3.32%	---
13	000858	五粮液	3.00%	10.98	1405.88	3.21%	---
14	600938	中国海油	2.18%	30.88	1019.04	2.33%	---
15	600285	羚锐制药	2.04%	39.39	953.63	2.18%	---
16	300705	九典制药	1.69%	29.60	791.50	1.81%	---
17	00916	龙源电力	1.45%	105.70	677.22	1.55%	---
18	01071	华电国际电力股份	0.95%	103.20	445.51	1.02%	---
19	300049	福瑞医科	0.68%	6.31	317.65	0.73%	---
20	02162	康诺亚-B	0.33%	5.00	154.01	0.35%	---
21	01801	信达生物	0.08%	1.10	36.95	0.08%	---
22	688692	达梦数据	0.01%	0.01	2.57	0.01%	---
23	603285	键邦股份	0.01%	0.13	2.40	0.01%	---
24	688584	上海合晶	0.00%	0.06	0.91	0.00%	---
25	603350	安乃达	0.00%	0.11	2.16	0.00%	---
26	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
27	688709	成都华微	0.00%	0.07	1.38	0.00%	---
28	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.33	0.00%	---
29	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
30	301566	达利凯普	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
31	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
32	601033	永兴股份	0.00%	0.05	0.88	0.00%	---
33	603341	龙旗科技	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
34	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
35	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
36	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
37	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
38	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
39	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
40	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.43	0.00%	---
41	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
42	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
43	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
44	001379	腾达科技	0.00%	0.02	0.29	0.00%	---
45	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.78%	266.40	4409.88	0.06%	-46.60 (-17.49%)
2	600519	贵州茅台	9.59%	2.54	4325.37	0.00%	新增
3	000858	五粮液	9.51%	27.94	4289.07	0.01%	新增
4	00700	腾讯控股	9.26%	15.16	4175.21	0.00%	-0.46 (-3.03%)
5	02380	中国电力	9.03%	1400.00	4074.04	0.11%	-15.00 (-1.07%)
6	600941	中国移动	7.83%	33.41	3533.44	0.04%	新增
7	300750	宁德时代	7.11%	16.87	3208.38	0.00%	新增
8	00902	华能国际电力股份	5.69%	613.60	2564.35	0.13%	-76.20 (-12.42%)
9	02328	中国财险	3.76%	181.20	1695.23	0.03%	62.20 (34.33%)
10	000568	泸州老窖	3.20%	7.81	1441.65	0.01%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.78%	266.40	4409.88	0.06%	-46.60 (-17.49%)
2	600519	贵州茅台	9.59%	2.54	4325.37	0.00%	新增
3	000858	五粮液	9.51%	27.94	4289.07	0.01%	新增
4	00700	腾讯控股	9.26%	15.16	4175.21	0.00%	-0.46 (-3.03%)
5	02380	中国电力	9.03%	1400.00	4074.04	0.11%	-15.00 (-1.07%)
6	600941	中国移动	7.83%	33.41	3533.44	0.04%	新增
7	300750	宁德时代	7.11%	16.87	3208.38	0.00%	新增
8	00902	华能国际电力股份	5.69%	613.60	2564.35	0.13%	-76.20 (-12.42%)
9	02328	中国财险	3.76%	181.20	1695.23	0.03%	62.20 (34.33%)
10	000568	泸州老窖	3.20%	7.81	1441.65	0.01%	新增
11	00941	中国移动	1.17%	8.70	527.64	0.00%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.79%	313.00	4436.24	10.46%	-32.00 (-10.22%)
2	00700	腾讯控股	9.17%	15.62	4155.95	9.80%	-2.57 (-16.45%)
3	02380	中国电力	8.12%	1415.00	3680.20	8.68%	-62.90 (-4.45%)
4	00902	华能国际电力股份	5.71%	689.80	2587.96	6.10%	-67.00 (-9.71%)
5	03690	美团-W	2.90%	17.70	1313.68	3.10%	1.53 (8.64%)
6	02328	中国财险	2.21%	119.00	1000.76	2.36%	新增
7	02269	药明生物	1.26%	21.35	572.69	1.35%	新增
8	02162	康诺亚-B	1.22%	12.40	551.74	1.30%	新增
9	09868	小鹏汽车-W	1.09%	9.63	494.82	1.17%	新增
10	00941	中国移动	0.67%	5.15	302.42	0.71%	-19.95 (-387.38%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.79%	313.00	4436.24	10.46%	-32.00 (-10.22%)
2	00700	腾讯控股	9.17%	15.62	4155.95	9.80%	-2.57 (-16.45%)
3	02380	中国电力	8.12%	1415.00	3680.20	8.68%	-62.90 (-4.45%)
4	00902	华能国际电力股份	5.71%	689.80	2587.96	6.10%	-67.00 (-9.71%)
5	03690	美团-W	2.90%	17.70	1313.68	3.10%	1.53 (8.64%)
6	02328	中国财险	2.21%	119.00	1000.76	2.36%	新增
7	02269	药明生物	1.26%	21.35	572.69	1.35%	新增
8	02162	康诺亚-B	1.22%	12.40	551.74	1.30%	新增
9	09868	小鹏汽车-W	1.09%	9.63	494.82	1.17%	新增
10	00941	中国移动	0.67%	5.15	302.42	0.71%	-19.95 (-387.38%)
11	01787	山东黄金	0.51%	17.15	230.33	0.54%	---
12	01801	信达生物	0.42%	4.90	189.83	0.45%	---
13	01548	金斯瑞生物科技	0.37%	9.40	169.18	0.40%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.88%	2.86	5143.85	0.00%	-0.52 (-18.18%)
2	00700	腾讯控股	9.81%	18.19	5111.00	0.00%	-0.20 (-1.10%)
3	000858	五粮液	9.55%	31.87	4974.91	0.01%	0.00 (0.00%)
4	000568	泸州老窖	9.27%	22.29	4829.13	0.02%	0.86 (3.86%)
5	00836	华润电力	9.08%	345.00	4729.74	0.07%	-8.20 (-2.38%)
6	300750	宁德时代	7.64%	19.59	3976.95	0.01%	1.18 (6.02%)
7	02380	中国电力	7.42%	1477.90	3865.07	0.12%	47.90 (3.24%)
8	00902	华能国际电力股份	5.07%	756.80	2638.96	0.16%	-303.20 (-40.06%)
9	600941	中国移动	5.02%	26.99	2613.17	0.04%	7.74 (28.68%)
10	03690	美团-W	3.27%	16.17	1700.44	0.00%	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.88%	2.86	5143.85	0.00%	-0.52 (-18.18%)
2	00700	腾讯控股	9.81%	18.19	5111.00	0.00%	-0.20 (-1.10%)
3	000858	五粮液	9.55%	31.87	4974.91	0.01%	0.00 (0.00%)
4	000568	泸州老窖	9.27%	22.29	4829.13	0.02%	0.86 (3.86%)
5	00836	华润电力	9.08%	345.00	4729.74	0.07%	-8.20 (-2.38%)
6	300750	宁德时代	7.64%	19.59	3976.95	0.01%	1.18 (6.02%)
7	02380	中国电力	7.42%	1477.90	3865.07	0.12%	47.90 (3.24%)
8	00902	华能国际电力股份	5.07%	756.80	2638.96	0.16%	-303.20 (-40.06%)
9	600941	中国移动	5.02%	26.99	2613.17	0.04%	7.74 (28.68%)
10	03690	美团-W	3.27%	16.17	1700.44	0.00%	新增
11	00941	中国移动	2.91%	25.10	1513.24	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.90%	353.20	5763.89	10.60%	-74.80 (-21.18%)
2	600519	贵州茅台	9.82%	3.38	5715.58	10.51%	-0.23 (-6.80%)
3	00700	腾讯控股	9.66%	18.39	5622.35	10.34%	-1.28 (-6.96%)
4	000858	五粮液	8.96%	31.87	5212.98	9.59%	1.76 (5.52%)
5	00902	华能国际电力股份	8.23%	1060.00	4788.76	8.81%	-90.00 (-8.49%)
6	000568	泸州老窖	7.72%	21.43	4491.09	8.26%	-0.70 (-3.27%)
7	300750	宁德时代	7.24%	18.41	4211.57	7.75%	新增
8	02380	中国电力	6.52%	1430.00	3797.08	6.98%	-470.00 (-32.87%)
9	00941	中国移动	5.17%	51.00	3011.69	5.54%	-16.90 (-33.14%)
10	600941	中国移动	3.09%	19.25	1796.03	3.30%	11.33 (58.86%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.90%	353.20	5763.89	10.60%	-74.80 (-21.18%)
2	600519	贵州茅台	9.82%	3.38	5715.58	10.51%	-0.23 (-6.80%)
3	00700	腾讯控股	9.66%	18.39	5622.35	10.34%	-1.28 (-6.96%)
4	000858	五粮液	8.96%	31.87	5212.98	9.59%	1.76 (5.52%)
5	00902	华能国际电力股份	8.23%	1060.00	4788.76	8.81%	-90.00 (-8.49%)
6	000568	泸州老窖	7.72%	21.43	4491.09	8.26%	-0.70 (-3.27%)
7	300750	宁德时代	7.24%	18.41	4211.57	7.75%	新增
8	02380	中国电力	6.52%	1430.00	3797.08	6.98%	-470.00 (-32.87%)
9	00941	中国移动	5.17%	51.00	3011.69	5.54%	-16.90 (-33.14%)
10	600941	中国移动	3.09%	19.25	1796.03	3.30%	11.33 (58.86%)
11	03888	金山软件	2.61%	53.34	1517.15	2.79%	---
12	600570	恒生电子	2.17%	28.47	1260.94	2.32%	---
13	002415	海康威视	2.11%	37.17	1230.70	2.26%	---
14	300760	迈瑞医疗	2.01%	3.89	1167.39	2.15%	---
15	000063	中兴通讯	1.52%	19.49	887.57	1.63%	---
16	01071	华电国际电力股份	1.36%	210.60	794.15	1.46%	---
17	002410	广联达	1.31%	23.48	762.87	1.40%	---
18	000596	古井贡酒	1.02%	2.41	596.19	1.10%	---
19	02162	康诺亚-B	0.71%	11.00	414.80	0.76%	---
20	01548	金斯瑞生物科技	0.60%	21.60	350.50	0.64%	---
21	002236	大华股份	0.49%	14.46	285.58	0.53%	---
22	00916	龙源电力	0.47%	37.10	276.04	0.51%	---
23	01811	中广核新能源	0.46%	133.80	268.93	0.49%	---
24	301488	豪恩汽电	0.02%	0.26	10.41	0.02%	---
25	301261	恒工精密	0.01%	0.20	7.28	0.01%	---
26	688472	阿特斯	0.01%	0.22	3.74	0.01%	---
27	688361	中科飞测	0.01%	0.05	3.23	0.01%	---
28	688469	芯联集成	0.01%	0.56	3.04	0.01%	---
29	301202	朗威股份	0.01%	0.31	7.90	0.01%	---
30	301260	格力博	0.01%	0.15	3.48	0.01%	---
31	301301	川宁生物	0.01%	0.36	3.20	0.01%	---
32	001286	陕西能源	0.01%	0.38	3.54	0.01%	---
33	301325	曼恩斯特	0.01%	0.03	3.20	0.01%	---
34	301232	飞沃科技	0.00%	0.02	0.96	0.00%	---
35	301376	致欧科技	0.00%	0.04	0.95	0.00%	---
36	301357	北方长龙	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
37	301386	未来电器	0.00%	0.04	0.90	0.00%	---
38	301323	新莱福	0.00%	0.02	0.90	0.00%	---
39	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
40	301170	锡南科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
41	688535	华海诚科	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
42	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
43	301295	美硕科技	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
44	601133	柏诚股份	0.00%	0.06	0.74	0.00%	---
45	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
46	301428	世纪恒通	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
47	001380	华纬科技	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
48	001282	三联锻造	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
49	688531	日联科技	0.00%	0.02	2.91	0.01%	---
50	688443	智翔金泰	0.00%	0.09	2.68	0.00%	---
51	301310	鑫宏业	0.00%	0.04	2.68	0.00%	---
52	688582	芯动联科	0.00%	0.06	2.43	0.00%	---
53	301293	三博脑科	0.00%	0.03	2.38	0.00%	---
54	301291	明阳电气	0.00%	0.07	2.25	0.00%	---
55	301307	美利信	0.00%	0.07	2.19	0.00%	---
56	301246	宏源药业	0.00%	0.07	2.17	0.00%	---
57	688458	美芯晟	0.00%	0.02	2.01	0.00%	---
58	688352	颀中科技	0.00%	0.16	1.93	0.00%	---
59	688543	国科军工	0.00%	0.04	1.92	0.00%	---
60	688552	航天南湖	0.00%	0.08	1.91	0.00%	---
61	688146	中船特气	0.00%	0.05	1.88	0.00%	---
62	301317	鑫磊股份	0.00%	0.07	1.82	0.00%	---
63	301383	天键股份	0.00%	0.05	1.76	0.00%	---
64	301322	绿通科技	0.00%	0.03	1.72	0.00%	---
65	688478	晶升股份	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
66	688562	航天软件	0.00%	0.07	1.62	0.00%	---
67	001287	中电港	0.00%	0.08	1.58	0.00%	---
68	301439	泓淋电力	0.00%	0.09	1.57	0.00%	---
69	688570	天玛智控	0.00%	0.06	1.57	0.00%	---
70	688581	安杰思	0.00%	0.01	1.55	0.00%	---
71	301332	德尔玛	0.00%	0.11	1.54	0.00%	---
72	301408	华人健康	0.00%	0.09	1.49	0.00%	---
73	301397	溯联股份	0.00%	0.04	1.46	0.00%	---
74	301419	阿莱德	0.00%	0.03	1.45	0.00%	---
75	688334	西高院	0.00%	0.09	1.44	0.00%	---
76	688593	新相微	0.00%	0.10	1.40	0.00%	---
77	301387	光大同创	0.00%	0.03	1.39	0.00%	---
78	301210	金杨精密	0.00%	0.03	1.38	0.00%	---
79	688512	慧智微	0.00%	0.07	1.38	0.00%	---
80	688623	双元科技	0.00%	0.02	1.37	0.00%	---
81	301382	蜂助手	0.00%	0.04	1.34	0.00%	---
82	301320	豪江智能	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
83	688433	华曙高科	0.00%	0.04	1.32	0.00%	---
84	688629	华丰科技	0.00%	0.07	1.32	0.00%	---
85	601061	中信金属	0.00%	0.17	1.27	0.00%	---
86	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.25	0.00%	---
87	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.24	0.00%	---
88	301315	威士顿	0.00%	0.02	1.16	0.00%	---
89	301345	涛涛车业	0.00%	0.02	1.13	0.00%	---
90	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.13	0.00%	---
91	301141	中科磁业	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
92	301225	恒勃股份	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
93	603135	中重科技	0.00%	0.06	1.05	0.00%	---
94	688631	莱斯信息	0.00%	0.03	1.00	0.00%	---
95	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.98	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.07%	19.67	6643.21	0.00%	-2.00 (-10.17%)
2	600519	贵州茅台	9.96%	3.61	6570.20	0.00%	0.00 (0.00%)
3	00836	华润电力	9.50%	428.00	6264.57	0.09%	-35.40 (-8.27%)
4	000858	五粮液	8.99%	30.11	5931.67	0.01%	10.77 (35.77%)
5	000568	泸州老窖	8.55%	22.13	5638.50	0.02%	6.21 (28.06%)
6	02380	中国电力	7.87%	1900.00	5189.43	0.15%	700.00 (36.84%)
7	00902	华能国际电力股份	6.29%	1150.00	4147.69	0.24%	-550.00 (-47.83%)
8	00941	中国移动	5.73%	67.90	3780.41	0.00%	新增
9	03888	金山软件	4.22%	82.34	2785.94	0.06%	新增
10	002415	海康威视	3.50%	54.06	2306.20	0.01%	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.07%	19.67	6643.21	0.00%	-2.00 (-10.17%)
2	600519	贵州茅台	9.96%	3.61	6570.20	0.00%	0.00 (0.00%)
3	00836	华润电力	9.50%	428.00	6264.57	0.09%	-35.40 (-8.27%)
4	000858	五粮液	8.99%	30.11	5931.67	0.01%	10.77 (35.77%)
5	000568	泸州老窖	8.55%	22.13	5638.50	0.02%	6.21 (28.06%)
6	02380	中国电力	7.87%	1900.00	5189.43	0.15%	700.00 (36.84%)
7	00902	华能国际电力股份	6.29%	1150.00	4147.69	0.24%	-550.00 (-47.83%)
8	00941	中国移动	5.73%	67.90	3780.41	0.00%	新增
9	03888	金山软件	4.22%	82.34	2785.94	0.06%	新增
10	002415	海康威视	3.50%	54.06	2306.20	0.01%	新增
11	600941	中国移动	1.08%	7.92	712.56	0.01%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.94%	463.40	6606.50	10.67%	-56.60 (-12.21%)
2	00700	腾讯控股	9.73%	21.67	6465.29	10.44%	10.38 (47.90%)
3	600519	贵州茅台	9.38%	3.61	6234.47	10.07%	-0.08 (-2.22%)
4	00902	华能国际电力股份	8.43%	1700.00	5603.48	9.05%	-50.00 (-2.94%)
5	300750	宁德时代	6.72%	11.36	4469.25	7.22%	-4.61 (-40.58%)
6	002594	比亚迪	6.63%	17.15	4407.04	7.12%	-5.39 (-31.43%)
7	601689	拓普集团	6.45%	73.17	4286.30	6.92%	-3.47 (-4.74%)
8	601888	中国中免	6.22%	19.14	4134.81	6.68%	4.45 (23.25%)
9	000568	泸州老窖	5.37%	15.92	3570.54	5.77%	新增
10	02380	中国电力	5.32%	1200.00	3537.35	5.71%	100.00 (8.33%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.94%	463.40	6606.50	10.67%	-56.60 (-12.21%)
2	00700	腾讯控股	9.73%	21.67	6465.29	10.44%	10.38 (47.90%)
3	600519	贵州茅台	9.38%	3.61	6234.47	10.07%	-0.08 (-2.22%)
4	00902	华能国际电力股份	8.43%	1700.00	5603.48	9.05%	-50.00 (-2.94%)
5	300750	宁德时代	6.72%	11.36	4469.25	7.22%	-4.61 (-40.58%)
6	002594	比亚迪	6.63%	17.15	4407.04	7.12%	-5.39 (-31.43%)
7	601689	拓普集团	6.45%	73.17	4286.30	6.92%	-3.47 (-4.74%)
8	601888	中国中免	6.22%	19.14	4134.81	6.68%	4.45 (23.25%)
9	000568	泸州老窖	5.37%	15.92	3570.54	5.77%	新增
10	02380	中国电力	5.32%	1200.00	3537.35	5.71%	100.00 (8.33%)
11	000858	五粮液	5.26%	19.34	3494.54	5.64%	---
12	600809	山西汾酒	3.14%	7.32	2086.13	3.37%	---
13	300760	迈瑞医疗	2.88%	6.05	1912.85	3.09%	---
14	300059	东方财富	2.06%	70.70	1371.67	2.21%	---
15	02096	先声药业	1.32%	84.40	876.05	1.41%	---
16	01811	中广核新能源	1.24%	341.60	823.88	1.33%	---
17	000596	古井贡酒	1.16%	2.88	768.67	1.24%	---
18	600570	恒生电子	0.73%	12.02	486.33	0.79%	---
19	603383	顶点软件	0.43%	6.48	282.79	0.46%	---
20	02162	康诺亚-B	0.41%	6.05	275.62	0.45%	---
21	688041	海光信息	0.10%	1.69	66.29	0.11%	---
22	688506	百利天恒	0.06%	1.56	38.59	0.06%	---
23	688141	杰华特	0.05%	0.77	33.61	0.05%	---
24	688143	长盈通	0.01%	0.19	8.27	0.01%	---
25	301269	华大九天	0.01%	0.08	7.21	0.01%	---
26	001301	尚太科技	0.01%	0.12	6.87	0.01%	---
27	301095	广立微	0.01%	0.07	6.31	0.01%	---
28	301308	江波龙	0.01%	0.08	4.65	0.01%	---
29	301327	华宝新能	0.01%	0.02	4.28	0.01%	---
30	301239	普瑞眼科	0.01%	0.06	4.01	0.01%	---
31	301175	中科环保	0.01%	0.64	3.83	0.01%	---
32	301267	华厦眼科	0.01%	0.06	3.74	0.01%	---
33	301363	美好医疗	0.00%	0.04	1.68	0.00%	---
34	301296	新巨丰	0.00%	0.10	1.55	0.00%	---
35	301139	*ST元道	0.00%	0.06	1.43	0.00%	---
36	301335	天元宠物	0.00%	0.04	1.42	0.00%	---
37	301377	鼎泰高科	0.00%	0.08	1.36	0.00%	---
38	301297	富乐德	0.00%	0.10	1.32	0.00%	---
39	301230	泓博医药	0.00%	0.03	1.30	0.00%	---
40	301396	宏景科技	0.00%	0.04	1.26	0.00%	---
41	301338	凯格精机	0.00%	0.03	1.26	0.00%	---
42	301280	珠城科技	0.00%	0.03	1.25	0.00%	---
43	301366	一博科技	0.00%	0.03	1.21	0.00%	---
44	301290	东星医疗	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
45	301277	新天地	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
46	301379	天山电子	0.00%	0.04	1.11	0.00%	---
47	301282	金禄电子	0.00%	0.04	1.10	0.00%	---
48	301306	西测测试	0.00%	0.03	1.08	0.00%	---
49	301176	逸豪新材	0.00%	0.05	0.92	0.00%	---
50	301326	捷邦科技	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
51	301197	工大科雅	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
52	301398	星源卓镁	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
53	301285	鸿日达	0.00%	0.06	0.71	0.00%	---
54	301359	东南电子	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
55	301388	欣灵电气	0.00%	0.03	0.63	0.00%	---
56	301368	丰立智能	0.00%	0.03	0.62	0.00%	---
57	301300	远翔新材	0.00%	0.02	0.62	0.00%	---
58	301319	唯特偶	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
59	301233	盛帮股份	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
60	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
61	301301	川宁生物	0.00%	0.36	2.69	0.00%	---
62	301195	北路智控	0.00%	0.03	2.41	0.00%	---
63	301389	隆扬电子	0.00%	0.13	2.18	0.00%	---
64	301330	熵基科技	0.00%	0.07	2.17	0.00%	---
65	301165	锐捷网络	0.00%	0.07	2.11	0.00%	---
66	301152	天力锂能	0.00%	0.04	2.02	0.00%	---
67	301349	信德新材	0.00%	0.02	1.80	0.00%	---
68	301115	联检科技	0.00%	0.07	1.65	0.00%	---
69	301328	维峰电子	0.00%	0.02	1.47	0.00%	---
70	301121	紫建电子	0.00%	0.03	1.44	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.97%	3.69	6909.52	0.00%	-0.35 (-9.49%)
2	300750	宁德时代	9.24%	15.97	6402.21	0.01%	0.99 (6.20%)
3	00836	华润电力	8.28%	520.00	5737.77	0.11%	-30.00 (-5.77%)
4	002594	比亚迪	8.20%	22.54	5680.31	0.02%	0.26 (1.15%)
5	601689	拓普集团	8.16%	76.64	5656.03	0.07%	新增
6	00902	华能国际电力股份	7.81%	1750.00	5413.07	0.37%	0.00 (0.00%)
7	300059	东方财富	6.63%	260.72	4593.96	0.02%	-39.28 (-15.06%)
8	02380	中国电力	4.49%	1100.00	3113.99	0.10%	80.00 (7.27%)
9	601888	中国中免	4.20%	14.69	2912.29	0.01%	-6.38 (-43.43%)
10	00700	腾讯控股	3.93%	11.29	2720.24	0.00%	-13.46 (-119.22%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.97%	3.69	6909.52	0.00%	-0.35 (-9.49%)
2	300750	宁德时代	9.24%	15.97	6402.21	0.01%	0.99 (6.20%)
3	00836	华润电力	8.28%	520.00	5737.77	0.11%	-30.00 (-5.77%)
4	002594	比亚迪	8.20%	22.54	5680.31	0.02%	0.26 (1.15%)
5	601689	拓普集团	8.16%	76.64	5656.03	0.07%	新增
6	00902	华能国际电力股份	7.81%	1750.00	5413.07	0.37%	0.00 (0.00%)
7	300059	东方财富	6.63%	260.72	4593.96	0.02%	-39.28 (-15.06%)
8	02380	中国电力	4.49%	1100.00	3113.99	0.10%	80.00 (7.27%)
9	601888	中国中免	4.20%	14.69	2912.29	0.01%	-6.38 (-43.43%)
10	00700	腾讯控股	3.93%	11.29	2720.24	0.00%	-13.46 (-119.22%)
11	01211	比亚迪股份	0.43%	1.70	298.90	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.71%	4.04	8261.80	10.45%	-0.09 (-2.23%)
2	300750	宁德时代	9.40%	14.98	7999.32	10.12%	2.88 (19.23%)
3	300059	东方财富	8.95%	300.00	7620.00	9.64%	62.00 (20.67%)
4	00836	华润电力	8.95%	550.00	7619.74	9.64%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	8.81%	24.75	7501.21	9.49%	14.75 (59.60%)
6	002594	比亚迪	8.73%	22.28	7430.16	9.40%	-4.09 (-18.36%)
7	300760	迈瑞医疗	7.75%	21.04	6590.95	8.34%	0.32 (1.52%)
8	00902	华能国际电力股份	6.88%	1750.00	5851.64	7.40%	0.00 (0.00%)
9	601888	中国中免	5.77%	21.07	4907.84	6.21%	新增
10	02380	中国电力	5.10%	1020.00	4344.02	5.50%	350.00 (34.31%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.71%	4.04	8261.80	10.45%	-0.09 (-2.23%)
2	300750	宁德时代	9.40%	14.98	7999.32	10.12%	2.88 (19.23%)
3	300059	东方财富	8.95%	300.00	7620.00	9.64%	62.00 (20.67%)
4	00836	华润电力	8.95%	550.00	7619.74	9.64%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	8.81%	24.75	7501.21	9.49%	14.75 (59.60%)
6	002594	比亚迪	8.73%	22.28	7430.16	9.40%	-4.09 (-18.36%)
7	300760	迈瑞医疗	7.75%	21.04	6590.95	8.34%	0.32 (1.52%)
8	00902	华能国际电力股份	6.88%	1750.00	5851.64	7.40%	0.00 (0.00%)
9	601888	中国中免	5.77%	21.07	4907.84	6.21%	新增
10	02380	中国电力	5.10%	1020.00	4344.02	5.50%	350.00 (34.31%)
11	01811	中广核新能源	3.05%	820.00	2594.65	3.28%	---
12	600809	山西汾酒	2.69%	7.04	2286.59	2.89%	---
13	600563	法拉电子	2.27%	9.42	1932.61	2.45%	---
14	688116	天奈科技	0.93%	4.68	793.93	1.00%	---
15	002011	盾安环境	0.80%	55.60	683.32	0.86%	---
16	300568	星源材质	0.49%	14.47	420.21	0.53%	---
17	01211	比亚迪股份	0.46%	1.45	389.37	0.49%	---
18	002920	德赛西威	0.46%	2.64	390.72	0.49%	---
19	01088	中国神华	0.42%	18.75	360.78	0.46%	---
20	688356	键凯科技	0.35%	1.22	294.07	0.37%	---
21	300896	爱美客	0.31%	0.44	264.00	0.33%	---
22	300957	贝泰妮	0.20%	0.80	174.44	0.22%	---
23	688331	荣昌生物	0.07%	1.34	57.73	0.07%	---
24	688320	禾川科技	0.03%	0.60	27.95	0.04%	---
25	301139	*ST元道	0.03%	0.57	21.73	0.03%	---
26	688270	ST臻镭	0.03%	0.37	22.18	0.03%	---
27	688400	凌云光	0.03%	1.31	28.75	0.04%	---
28	301175	中科环保	0.03%	6.37	24.33	0.03%	---
29	301239	普瑞眼科	0.02%	0.57	19.34	0.02%	---
30	688237	超卓航科	0.01%	0.29	11.93	0.02%	---
31	301238	瑞泰新材	0.01%	0.24	7.81	0.01%	---
32	688283	坤恒顺维	0.01%	0.16	7.24	0.01%	---
33	301233	盛帮股份	0.01%	0.16	6.54	0.01%	---
34	301288	清研环境	0.00%	0.05	0.90	0.00%	---
35	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
36	301137	哈焊华通	0.00%	0.06	1.03	0.00%	---
37	301237	和顺科技	0.00%	0.03	1.09	0.00%	---
38	301220	亚香股份	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
39	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
40	301212	联盛化学	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
41	301116	益客食品	0.00%	0.06	1.18	0.00%	---
42	301258	富士莱	0.00%	0.03	1.23	0.00%	---
43	301148	嘉戎技术	0.00%	0.05	1.23	0.00%	---
44	301298	东利机械	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
45	301248	杰创智能	0.00%	0.05	1.41	0.00%	---
46	301117	佳缘科技	0.00%	0.03	1.43	0.00%	---
47	301160	翔楼新材	0.00%	0.04	1.48	0.00%	---
48	301151	冠龙节能	0.00%	0.07	1.51	0.00%	---
49	301286	侨源股份	0.00%	0.08	1.55	0.00%	---
50	301103	何氏眼科	0.00%	0.05	1.62	0.00%	---
51	301123	奕东电子	0.00%	0.07	1.67	0.00%	---
52	300834	星辉环材	0.00%	0.06	1.69	0.00%	---
53	301158	德石股份	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
54	301110	青木科技	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
55	301135	瑞德智能	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
56	301130	西点药业	0.00%	0.02	0.89	0.00%	---
57	301163	宏德股份	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
58	301153	中科江南	0.00%	0.04	1.75	0.00%	---
59	301112	信邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
60	301162	国能日新	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
61	301256	华融化学	0.00%	0.18	1.85	0.00%	---
62	301187	欧圣电气	0.00%	0.09	1.97	0.00%	---
63	301102	兆讯传媒	0.00%	0.06	2.00	0.00%	---
64	301219	腾远钴业	0.00%	0.02	2.08	0.00%	---
65	301122	采纳股份	0.00%	0.03	2.12	0.00%	---
66	301263	泰恩康	0.00%	0.07	2.14	0.00%	---
67	301268	铭利达	0.00%	0.06	2.24	0.00%	---
68	301266	宇邦新材	0.00%	0.05	2.43	0.00%	---
69	301150	中一科技	0.00%	0.03	2.56	0.00%	---
70	301216	万凯新材	0.00%	0.09	2.59	0.00%	---
71	301302	华如科技	0.00%	0.05	2.63	0.00%	---
72	301207	华兰疫苗	0.00%	0.05	2.69	0.00%	---
73	301206	三元生物	0.00%	0.06	2.77	0.00%	---
74	301109	军信股份	0.00%	0.18	2.96	0.00%	---
75	301215	中汽股份	0.00%	0.47	3.03	0.00%	---
76	301236	软通动力	0.00%	0.10	3.13	0.00%	---
77	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.00%	---
78	301279	金道科技	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
79	301228	实朴检测	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
80	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.40%	4.13	7099.47	0.00%	0.50 (12.11%)
2	00836	华润电力	8.70%	550.00	6574.86	0.11%	330.00 (60.00%)
3	300760	迈瑞医疗	8.43%	20.72	6367.42	0.02%	3.70 (17.85%)
4	300750	宁德时代	8.21%	12.10	6198.83	0.01%	5.35 (44.21%)
5	002594	比亚迪	8.02%	26.37	6059.83	0.02%	11.39 (43.19%)
6	300059	东方财富	7.98%	238.00	6030.92	0.03%	110.07 (46.25%)
7	00902	华能国际电力股份	6.29%	1750.00	4754.55	0.37%	650.00 (37.14%)
8	00700	腾讯控股	4.02%	10.00	3034.80	0.00%	0.00 (0.00%)
9	002714	牧原股份	3.46%	45.92	2611.20	0.01%	新增
10	02380	中国电力	3.00%	670.00	2265.88	0.06%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.40%	4.13	7099.47	0.00%	0.50 (12.11%)
2	00836	华润电力	8.70%	550.00	6574.86	0.11%	330.00 (60.00%)
3	300760	迈瑞医疗	8.43%	20.72	6367.42	0.02%	3.70 (17.85%)
4	300750	宁德时代	8.21%	12.10	6198.83	0.01%	5.35 (44.21%)
5	002594	比亚迪	8.02%	26.37	6059.83	0.02%	11.39 (43.19%)
6	300059	东方财富	7.98%	238.00	6030.92	0.03%	110.07 (46.25%)
7	00902	华能国际电力股份	6.29%	1750.00	4754.55	0.37%	650.00 (37.14%)
8	00700	腾讯控股	4.02%	10.00	3034.80	0.00%	0.00 (0.00%)
9	002714	牧原股份	3.46%	45.92	2611.20	0.01%	新增
10	02380	中国电力	3.00%	670.00	2265.88	0.06%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.04%	3.63	7441.50	13.88%	---
2	300760	迈瑞医疗	7.01%	17.02	6482.70	12.09%	---
3	002241	歌尔股份	5.32%	91.03	4924.51	9.18%	---
4	300059	东方财富	5.13%	127.93	4747.48	8.85%	---
5	00836	华润电力	5.07%	220.00	4694.66	8.75%	---
6	00902	华能国际电力股份	5.06%	1100.00	4685.67	8.74%	---
7	002594	比亚迪	4.34%	14.98	4016.44	7.49%	---
8	300750	宁德时代	4.29%	6.75	3969.00	7.40%	---
9	300014	亿纬锂能	4.20%	32.88	3885.76	7.25%	---
10	00700	腾讯控股	4.04%	10.00	3734.80	6.96%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.04%	3.63	7441.50	13.88%	---
2	300760	迈瑞医疗	7.01%	17.02	6482.70	12.09%	---
3	002241	歌尔股份	5.32%	91.03	4924.51	9.18%	---
4	300059	东方财富	5.13%	127.93	4747.48	8.85%	---
5	00836	华润电力	5.07%	220.00	4694.66	8.75%	---
6	00902	华能国际电力股份	5.06%	1100.00	4685.67	8.74%	---
7	002594	比亚迪	4.34%	14.98	4016.44	7.49%	---
8	300750	宁德时代	4.29%	6.75	3969.00	7.40%	---
9	300014	亿纬锂能	4.20%	32.88	3885.76	7.25%	---
10	00700	腾讯控股	4.04%	10.00	3734.80	6.96%	---
11	06969	思摩尔国际	1.53%	43.60	1416.98	2.64%	---
12	688089	嘉必优	1.42%	21.32	1309.61	2.44%	---
13	002032	苏泊尔	1.14%	17.00	1057.96	1.97%	---
14	002011	盾安环境	1.02%	68.76	942.01	1.76%	---
15	688116	天奈科技	0.29%	1.77	263.84	0.49%	---
16	688262	国芯科技	0.03%	0.71	29.93	0.06%	---
17	301136	招标股份	0.01%	0.72	7.54	0.01%	---
18	001296	长江材料	0.00%	0.03	1.84	0.00%	---
19	301166	优宁维	0.00%	0.03	2.39	0.00%	---
20	301182	凯旺科技	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
21	301221	光庭信息	0.00%	0.03	2.48	0.00%	---
22	603230	内蒙新华	0.00%	0.11	2.95	0.01%	---
23	301189	奥尼电子	0.00%	0.04	2.46	0.00%	---
24	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
25	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
26	301190	善水科技	0.00%	0.06	1.58	0.00%	---

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