前海开源聚利一年持有混合C
(013271)公募混合型
0.7774
-0.55%-0.0043
单位净值 [2026-04-22]
0.7774
累计净值 [2026-04-22]
0.7731
-0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.69%
- 最近一季：-8.11%
- 最近半年：-5.87%
- 今年以来：-3.79%
- 最近一年：10.99%
- 最近两年：15.03%
- 最近三年：3.04%
- 成立以来：-22.26%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：曲扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.71 | 3.62 | 3.35 | 90.14% | 90.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 9.78% | 9.52% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 4.00 | 3.93 | 3.56 | 88.78% | 88.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 10.87% | 10.69% | 0.01 | 0.35% | 0.34% |
| 2024-12-31 | 4.20 | 4.12 | 3.74 | 88.74% | 88.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 11.21% | 11.00% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 4.74 | 4.68 | 4.37 | 92.26% | 92.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 7.03% | 6.95% | 0.03 | 0.71% | 0.71% |
| 2023-12-31 | 4.55 | 4.53 | 4.24 | 93.12% | 93.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.26% | 6.23% | 0.03 | 0.62% | 0.62% |
| 2023-06-30 | 5.84 | 5.82 | 5.44 | 93.12% | 93.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 6.02% | 6.00% | 0.05 | 0.86% | 0.86% |
| 2022-12-31 | 6.67 | 6.65 | 6.19 | 92.84% | 92.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 6.54% | 6.51% | 0.04 | 0.62% | 0.62% |
| 2022-06-30 | 8.54 | 8.51 | 7.90 | 92.46% | 92.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 7.22% | 7.19% | 0.03 | 0.32% | 0.32% |
| 2021-12-31 | 9.31 | 9.25 | 5.36 | 57.39% | 57.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 6.30% | 6.26% | 0.03 | 0.29% | 0.29% |