国泰君安1年定开债券发起式
(013272)公募债券型
1.0169
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1263
累计净值 [2026-03-06]
1.0169
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-1.24%
- 最近两年：-1.56%
- 最近三年：1.02%
- 成立以来：1.69%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：杜浩然,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-01 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.02 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.02 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-20 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-17 |