国泰君安1年定开债券发起式
(013272)公募债券型
1.0245
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-06-12]
1.1339
累计净值 [2026-06-12]
1.0254
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：2.54%
- 最近三年：7.60%
- 成立以来：14.05%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：杜浩然,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-01 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.02 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.02 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-20 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-17 |