国泰君安1年定开债券发起式
(013272)公募债券型
1.0257
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.1037
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:1.54%
- 最近半年:3.09%
- 今年以来:2.43%
- 最近一年:3.08%
- 最近两年:6.54%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.78%
- 成立日期:2021-12-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:27.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:35.63亿元
- 投资风格:
- 管理公司:上海国泰君安资管
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.017700 | 2024-03-19 |
2 | 0.007500 | 2023-09-19 |
3 | 0.007400 | 2023-03-21 |
4 | 0.014300 | 2022-09-20 |
5 | 0.013000 | 2022-06-17 |