国泰君安1年定开债券发起式

(013272)公募债券型
+添加自选
1.0255 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.1349
累计净值 [2026-04-22]
1.0263 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.78%
  • 最近一季：1.25%
  • 最近半年：1.23%
  • 今年以来：1.37%
  • 最近一年：1.08%
  • 最近两年：3.27%
  • 最近三年：8.82%
  • 成立以来：14.17%
  • 成立日期：2021-12-16
  • 基金经理：杜浩然,朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：39.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：53.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据