国泰君安1年定开债券发起式
(013272)公募债券型
1.0121
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1215
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.00%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：7.98%
- 成立以来：12.67%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：朱莹 杜浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 53.72 | 39.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.67 | 99.86% | 99.90% | 0.06 | 0.14% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 28.04 | 28.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.52 | 80.29% | 80.31% | 5.52 | 19.71% | 19.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 40.47 | 27.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.30 | 99.38% | 99.58% | 0.17 | 0.62% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 35.63 | 27.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.01 | 94.16% | 95.48% | 1.61 | 5.84% | 4.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 42.00 | 27.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.90 | 99.66% | 99.78% | 0.09 | 0.34% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 35.31 | 26.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.14 | 99.40% | 99.54% | 0.16 | 0.60% | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 43.56 | 27.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.35 | 99.20% | 99.50% | 0.22 | 0.80% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |