嘉合磐固一年定开纯债债券发起式

(013297)公募债券型
+添加自选
1.0614 0.22%+0.0025
单位净值 [2026-04-17]
1.1660
累计净值 [2026-04-17]
1.0637 0.22%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.69%
  • 最近一季：1.44%
  • 最近半年：1.77%
  • 今年以来：1.58%
  • 最近一年：1.81%
  • 最近两年：5.61%
  • 最近三年：11.61%
  • 成立以来：17.52%
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金经理：李超,舒烟雨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉合基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-171.06141.1660+0.22%
2026-04-101.05911.1637+0.14%
2026-04-031.05761.1622+0.18%
2026-03-271.05571.1603+0.02%
2026-03-201.05551.1601+0.13%
2026-03-131.05411.1587+0.00%
2026-03-061.05411.1587+0.20%
2026-02-271.05201.1566-0.07%
2026-02-131.05271.1573+0.20%
2026-02-061.05061.1552+0.19%
业绩分析

更新日期：2026-04-17

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式0.22%0.69%1.44%1.77%1.81%1.58%
同类型排名2113/78631297/7863459/78631767/78633659/78631205/7863
四分位排名
良好
优秀
优秀
优秀
良好
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数1.64%0.04%-1.23%5.51%23.51%2.08%
深成指4.02%6.02%4.23%17.31%52.53%10.06%
沪深3001.99%1.97%-0.07%4.75%25.36%2.13%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李超 上任时间：2021-09-09

李超先生:中国国籍,上海交通大学理学学士,现任嘉合基金固定收益研究部总监,坚持深度研究和量化方式判断利率走势和投资价值;坚持自下而上通过对行业和公司的深度研究挖掘个券价值;投资上追求模糊的精确性。曾任友邦保险中国区资产管理中心债券交易员、浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、国投瑞银基金管理有限公司投资经理助理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司投资经理、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)固定收益总监,2020年加入嘉 展开∨ 收起∧

舒烟雨 上任时间：2025-01-07

舒烟雨女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2017年7月加入嘉合基金管理有限公司,历任债券交易员、信用研究员、基金经理助理,2025年1月起任基金经理。2025年1月7日起担任嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金、嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧