嘉合磐固一年定开纯债债券发起式

(013297)公募债券型
+添加自选
1.0667 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1713
累计净值 [2026-06-05]
1.0664 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：1.40%
  • 最近半年：2.22%
  • 今年以来：2.09%
  • 最近一年：1.98%
  • 最近两年：5.57%
  • 最近三年：11.02%
  • 成立以来：18.11%
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金经理：李超,舒烟雨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉合基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022024-11-04
20.012024-03-20
30.052023-12-12
40.032022-06-27