嘉合磐固一年定开纯债债券发起式

(013297)公募债券型
+添加自选
1.0541 0.20%+0.0021
单位净值 [2026-03-06]
1.1587
累计净值 [2026-03-06]
1.0562 0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.88%
  • 最近一年：2.03%
  • 最近两年：2.80%
  • 最近三年：3.87%
  • 成立以来：5.41%
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金经理：李超,舒烟雨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉合基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-11-04
2 0.01 2024-03-20
3 0.05 2023-12-12
4 0.03 2022-06-27