嘉实中证科创创业50ETF发起联接A

(013315)公募股票型指数型ETF联接
+添加自选
0.5405 3.05%+0.0165
单位净值 [2024-04-26]
0.5405
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月：-1.75%
  • 最近一季：5.55%
  • 最近半年：-2.74%
  • 今年以来：-5.01%
  • 最近一年：-20.09%
  • 最近两年：-12.09%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-45.95%
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金经理：田光远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.35亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.89亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 588400 嘉实中证科创创业50ETF 94.85% 0.00 17696.54 0.00 (0.06%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 588400 嘉实中证科创创业50ETF 94.91% 0.00 17964.32 0.00 (-0.49%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 588400 嘉实中证科创创业50ETF 94.42% 0.00 16186.04 0.00 (-0.17%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 588400 嘉实中证科创创业50ETF 94.25% 0.00 17218.01 0.00 (0.20%)
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