鹏华价值远航6个月持有混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	9.05%	14.80	450.66	0.00%	-0.69 (-4.66%)
2	000858	五粮液	9.04%	4.36	450.26	0.00%	0.39 (8.95%)
3	600519	贵州茅台	9.02%	0.31	449.50	0.00%	-0.01 (-3.23%)
4	000568	泸州老窖	8.95%	4.26	445.94	0.00%	新增
5	600036	招商银行	8.82%	11.18	439.60	0.00%	0.53 (4.74%)
6	000333	美的集团	7.11%	4.64	354.26	0.00%	-0.11 (-2.37%)
7	000651	格力电器	6.99%	9.21	348.32	0.00%	-2.05 (-22.26%)
8	601009	南京银行	6.05%	26.48	301.61	0.00%	5.46 (20.62%)
9	600926	杭州银行	5.98%	17.79	297.98	0.00%	新增
10	02601	中国太保	2.81%	4.97	139.89	0.00%	-7.46 (-150.11%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	9.05%	14.80	450.66	0.00%	-0.69 (-4.66%)
2	000858	五粮液	9.04%	4.36	450.26	0.00%	0.39 (8.95%)
3	600519	贵州茅台	9.02%	0.31	449.50	0.00%	-0.01 (-3.23%)
4	000568	泸州老窖	8.95%	4.26	445.94	0.00%	新增
5	600036	招商银行	8.82%	11.18	439.60	0.00%	0.53 (4.74%)
6	000333	美的集团	7.11%	4.64	354.26	0.00%	-0.11 (-2.37%)
7	000651	格力电器	6.99%	9.21	348.32	0.00%	-2.05 (-22.26%)
8	601009	南京银行	6.05%	26.48	301.61	0.00%	5.46 (20.62%)
9	600926	杭州银行	5.98%	17.79	297.98	0.00%	新增
10	02601	中国太保	2.81%	4.97	139.89	0.00%	-7.46 (-150.11%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	9.28%	11.26	452.88	10.85%	0.94 (8.35%)
2	600036	招商银行	9.19%	10.65	448.37	10.74%	0.33 (3.10%)
3	600519	贵州茅台	9.03%	0.32	440.70	10.55%	0.04 (12.50%)
4	002142	宁波银行	8.92%	15.49	435.11	10.42%	-0.81 (-5.23%)
5	000858	五粮液	8.62%	3.97	420.58	10.07%	0.75 (18.89%)
6	02601	中国太保	8.10%	12.43	395.18	9.46%	0.00 (0.00%)
7	000333	美的集团	7.61%	4.75	371.21	8.89%	新增
8	601318	中国平安	6.60%	4.71	322.16	7.72%	0.00 (0.00%)
9	601009	南京银行	4.92%	21.02	240.26	5.75%	新增
10	00753	中国国航	4.30%	32.89	210.00	5.03%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	9.28%	11.26	452.88	10.85%	0.94 (8.35%)
2	600036	招商银行	9.19%	10.65	448.37	10.74%	0.33 (3.10%)
3	600519	贵州茅台	9.03%	0.32	440.70	10.55%	0.04 (12.50%)
4	002142	宁波银行	8.92%	15.49	435.11	10.42%	-0.81 (-5.23%)
5	000858	五粮液	8.62%	3.97	420.58	10.07%	0.75 (18.89%)
6	02601	中国太保	8.10%	12.43	395.18	9.46%	0.00 (0.00%)
7	000333	美的集团	7.61%	4.75	371.21	8.89%	新增
8	601318	中国平安	6.60%	4.71	322.16	7.72%	0.00 (0.00%)
9	601009	南京银行	4.92%	21.02	240.26	5.75%	新增
10	00753	中国国航	4.30%	32.89	210.00	5.03%	新增
11	00700	腾讯控股	2.68%	0.24	130.71	3.13%	---
12	03900	绿城中国	2.52%	16.05	122.79	2.94%	---
13	02328	中国财险	2.31%	7.63	112.72	2.70%	---
14	02423	贝壳-W	1.49%	1.94	72.72	1.74%	---
15	600233	圆通速递	0.01%	0.02	0.33	0.01%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.84%	2.76	446.04	0.00%	-1.62 (-58.68%)
2	00700	腾讯控股	9.64%	0.72	437.03	0.00%	-0.52 (-72.26%)
3	002142	宁波银行	9.50%	16.30	430.81	0.00%	-5.35 (-32.82%)
4	600036	招商银行	9.20%	10.32	417.03	0.00%	-2.52 (-24.42%)
5	000651	格力电器	9.04%	10.32	409.91	0.00%	-2.95 (-28.59%)
6	600519	贵州茅台	8.92%	0.28	404.32	0.00%	-0.12 (-42.86%)
7	02328	中国财险	8.63%	24.39	391.09	0.00%	-14.80 (-60.67%)
8	000858	五粮液	8.63%	3.22	391.17	0.00%	-1.46 (-45.34%)
9	02601	中国太保	7.76%	12.43	351.57	0.00%	-11.70 (-94.12%)
10	601318	中国平安	5.73%	4.71	259.57	0.00%	-1.38 (-29.30%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.84%	2.76	446.04	0.00%	-1.62 (-58.68%)
2	00700	腾讯控股	9.64%	0.72	437.03	0.00%	-0.52 (-72.26%)
3	002142	宁波银行	9.50%	16.30	430.81	0.00%	-5.35 (-32.82%)
4	600036	招商银行	9.20%	10.32	417.03	0.00%	-2.52 (-24.42%)
5	000651	格力电器	9.04%	10.32	409.91	0.00%	-2.95 (-28.59%)
6	600519	贵州茅台	8.92%	0.28	404.32	0.00%	-0.12 (-42.86%)
7	02328	中国财险	8.63%	24.39	391.09	0.00%	-14.80 (-60.67%)
8	000858	五粮液	8.63%	3.22	391.17	0.00%	-1.46 (-45.34%)
9	02601	中国太保	7.76%	12.43	351.57	0.00%	-11.70 (-94.12%)
10	601318	中国平安	5.73%	4.71	259.57	0.00%	-1.38 (-29.30%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	9.86%	13.27	596.09	10.91%	-0.35 (-2.64%)
2	002142	宁波银行	9.80%	21.65	592.34	10.84%	-1.83 (-8.45%)
3	02601	中国太保	9.77%	24.13	590.82	10.81%	-0.76 (-3.14%)
4	600036	招商银行	9.76%	12.84	590.00	10.80%	-1.63 (-12.69%)
5	00700	腾讯控股	9.43%	1.24	570.50	10.44%	-0.10 (-7.74%)
6	600519	贵州茅台	9.32%	0.40	563.81	10.32%	-0.03 (-7.50%)
7	000858	五粮液	9.20%	4.68	556.45	10.18%	-0.23 (-4.91%)
8	02328	中国财险	8.98%	39.19	543.30	9.94%	-7.58 (-19.34%)
9	09988	阿里巴巴-W	7.25%	4.38	438.58	8.03%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	5.59%	6.09	337.87	6.18%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	9.86%	13.27	596.09	10.91%	-0.35 (-2.64%)
2	002142	宁波银行	9.80%	21.65	592.34	10.84%	-1.83 (-8.45%)
3	02601	中国太保	9.77%	24.13	590.82	10.81%	-0.76 (-3.14%)
4	600036	招商银行	9.76%	12.84	590.00	10.80%	-1.63 (-12.69%)
5	00700	腾讯控股	9.43%	1.24	570.50	10.44%	-0.10 (-7.74%)
6	600519	贵州茅台	9.32%	0.40	563.81	10.32%	-0.03 (-7.50%)
7	000858	五粮液	9.20%	4.68	556.45	10.18%	-0.23 (-4.91%)
8	02328	中国财险	8.98%	39.19	543.30	9.94%	-7.58 (-19.34%)
9	09988	阿里巴巴-W	7.25%	4.38	438.58	8.03%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	5.59%	6.09	337.87	6.18%	新增
11	02423	贝壳-W	1.39%	1.94	83.86	1.53%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.06%	0.43	671.23	0.00%	0.02 (4.65%)
2	000858	五粮液	9.67%	4.91	644.93	0.00%	0.38 (7.74%)
3	600036	招商银行	9.39%	14.47	626.41	0.00%	-4.39 (-30.34%)
4	02328	中国财险	9.30%	46.77	620.70	0.01%	-18.40 (-39.34%)
5	000651	格力电器	9.28%	13.62	619.17	0.00%	-2.56 (-18.80%)
6	00700	腾讯控股	9.21%	1.34	614.59	0.00%	新增
7	002142	宁波银行	9.09%	23.48	606.25	0.00%	-6.89 (-29.34%)
8	02601	中国太保	8.41%	24.89	561.50	0.01%	-6.36 (-25.56%)
9	09988	阿里巴巴-W	7.75%	4.38	517.38	0.00%	新增
10	600031	三一重工	6.40%	22.41	427.36	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.06%	0.43	671.23	0.00%	0.02 (4.65%)
2	000858	五粮液	9.67%	4.91	644.93	0.00%	0.38 (7.74%)
3	600036	招商银行	9.39%	14.47	626.41	0.00%	-4.39 (-30.34%)
4	02328	中国财险	9.30%	46.77	620.70	0.01%	-18.40 (-39.34%)
5	000651	格力电器	9.28%	13.62	619.17	0.00%	-2.56 (-18.80%)
6	00700	腾讯控股	9.21%	1.34	614.59	0.00%	新增
7	002142	宁波银行	9.09%	23.48	606.25	0.00%	-6.89 (-29.34%)
8	02601	中国太保	8.41%	24.89	561.50	0.01%	-6.36 (-25.56%)
9	09988	阿里巴巴-W	7.75%	4.38	517.38	0.00%	新增
10	600031	三一重工	6.40%	22.41	427.36	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.88%	18.86	741.20	10.49%	-6.67 (-35.37%)
2	02328	中国财险	9.87%	65.17	739.93	10.48%	-26.47 (-40.61%)
3	002142	宁波银行	9.84%	30.37	738.29	10.45%	-9.10 (-29.96%)
4	000651	格力电器	9.81%	16.18	735.38	10.41%	-4.81 (-29.73%)
5	02601	中国太保	9.72%	31.25	729.15	10.32%	-9.74 (-31.17%)
6	601318	中国平安	9.63%	13.72	722.36	10.23%	-4.62 (-33.67%)
7	000858	五粮液	8.46%	4.53	634.38	8.98%	-0.85 (-18.76%)
8	600519	贵州茅台	8.33%	0.41	624.84	8.85%	-0.09 (-21.95%)
9	601838	成都银行	5.35%	23.44	401.06	5.68%	新增
10	00966	中国太平	5.11%	35.58	382.86	5.42%	-11.14 (-31.31%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.88%	18.86	741.20	10.49%	-6.67 (-35.37%)
2	02328	中国财险	9.87%	65.17	739.93	10.48%	-26.47 (-40.61%)
3	002142	宁波银行	9.84%	30.37	738.29	10.45%	-9.10 (-29.96%)
4	000651	格力电器	9.81%	16.18	735.38	10.41%	-4.81 (-29.73%)
5	02601	中国太保	9.72%	31.25	729.15	10.32%	-9.74 (-31.17%)
6	601318	中国平安	9.63%	13.72	722.36	10.23%	-4.62 (-33.67%)
7	000858	五粮液	8.46%	4.53	634.38	8.98%	-0.85 (-18.76%)
8	600519	贵州茅台	8.33%	0.41	624.84	8.85%	-0.09 (-21.95%)
9	601838	成都银行	5.35%	23.44	401.06	5.68%	新增
10	00966	中国太平	5.11%	35.58	382.86	5.42%	-11.14 (-31.31%)
11	600031	三一重工	4.92%	22.41	369.32	5.23%	---
12	002966	苏州银行	3.25%	30.09	244.03	3.46%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	9.86%	18.34	1047.03	0.00%	-2.57 (-14.01%)
2	02601	中国太保	9.75%	40.99	1034.89	0.01%	-6.50 (-15.86%)
3	002142	宁波银行	9.55%	39.47	1014.38	0.01%	0.88 (2.23%)
4	000651	格力电器	9.48%	20.99	1006.26	0.00%	-0.42 (-2.00%)
5	600036	招商银行	9.04%	25.53	960.18	0.00%	0.00 (0.00%)
6	02328	中国财险	8.97%	91.64	952.00	0.01%	0.00 (0.00%)
7	000858	五粮液	8.24%	5.38	874.30	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600519	贵州茅台	8.23%	0.50	874.00	0.00%	0.00 (0.00%)
9	002966	苏州银行	5.89%	77.25	624.95	0.02%	-7.58 (-9.81%)
10	00966	中国太平	4.96%	46.72	526.65	0.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	9.86%	18.34	1047.03	0.00%	-2.57 (-14.01%)
2	02601	中国太保	9.75%	40.99	1034.89	0.01%	-6.50 (-15.86%)
3	002142	宁波银行	9.55%	39.47	1014.38	0.01%	0.88 (2.23%)
4	000651	格力电器	9.48%	20.99	1006.26	0.00%	-0.42 (-2.00%)
5	600036	招商银行	9.04%	25.53	960.18	0.00%	0.00 (0.00%)
6	02328	中国财险	8.97%	91.64	952.00	0.01%	0.00 (0.00%)
7	000858	五粮液	8.24%	5.38	874.30	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600519	贵州茅台	8.23%	0.50	874.00	0.00%	0.00 (0.00%)
9	002966	苏州银行	5.89%	77.25	624.95	0.02%	-7.58 (-9.81%)
10	00966	中国太平	4.96%	46.72	526.65	0.01%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.93%	25.53	872.87	11.03%	-2.95 (-11.55%)
2	601318	中国平安	9.84%	20.91	864.84	10.93%	-0.85 (-4.07%)
3	002142	宁波银行	9.68%	38.59	851.30	10.76%	-4.00 (-10.37%)
4	000651	格力电器	9.55%	21.41	839.70	10.61%	0.47 (2.20%)
5	02601	中国太保	9.40%	47.49	826.08	10.44%	-18.59 (-39.15%)
6	02328	中国财险	9.23%	91.64	811.28	10.25%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	8.34%	0.50	733.70	9.27%	0.00 (0.00%)
8	000858	五粮液	7.83%	5.38	688.86	8.71%	0.00 (0.00%)
9	002966	苏州银行	7.24%	84.83	636.23	8.04%	0.00 (0.00%)
10	600031	三一重工	5.08%	27.05	446.32	5.64%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.93%	25.53	872.87	11.03%	-2.95 (-11.55%)
2	601318	中国平安	9.84%	20.91	864.84	10.93%	-0.85 (-4.07%)
3	002142	宁波银行	9.68%	38.59	851.30	10.76%	-4.00 (-10.37%)
4	000651	格力电器	9.55%	21.41	839.70	10.61%	0.47 (2.20%)
5	02601	中国太保	9.40%	47.49	826.08	10.44%	-18.59 (-39.15%)
6	02328	中国财险	9.23%	91.64	811.28	10.25%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	8.34%	0.50	733.70	9.27%	0.00 (0.00%)
8	000858	五粮液	7.83%	5.38	688.86	8.71%	0.00 (0.00%)
9	002966	苏州银行	7.24%	84.83	636.23	8.04%	0.00 (0.00%)
10	600031	三一重工	5.08%	27.05	446.32	5.64%	新增
11	00966	中国太平	3.87%	46.72	340.27	4.30%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.92%	28.48	917.06	0.00%	-7.63 (-26.79%)
2	601318	中国平安	9.60%	21.76	888.03	0.00%	-1.79 (-8.23%)
3	002142	宁波银行	9.50%	42.59	878.63	0.01%	0.00 (0.00%)
4	02328	中国财险	9.27%	91.64	857.34	0.01%	-28.40 (-30.99%)
5	600519	贵州茅台	9.21%	0.50	851.45	0.00%	-0.05 (-10.00%)
6	000858	五粮液	8.93%	5.38	825.88	0.00%	2.26 (42.01%)
7	000651	格力电器	8.90%	20.94	823.15	0.00%	0.46 (2.20%)
8	02601	中国太保	8.87%	66.08	820.70	0.02%	1.04 (1.57%)
9	09979	绿城管理控股	8.00%	126.70	739.70	0.06%	0.00 (0.00%)
10	002966	苏州银行	6.57%	84.83	607.38	0.02%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.92%	28.48	917.06	0.00%	-7.63 (-26.79%)
2	601318	中国平安	9.60%	21.76	888.03	0.00%	-1.79 (-8.23%)
3	002142	宁波银行	9.50%	42.59	878.63	0.01%	0.00 (0.00%)
4	02328	中国财险	9.27%	91.64	857.34	0.01%	-28.40 (-30.99%)
5	600519	贵州茅台	9.21%	0.50	851.45	0.00%	-0.05 (-10.00%)
6	000858	五粮液	8.93%	5.38	825.88	0.00%	2.26 (42.01%)
7	000651	格力电器	8.90%	20.94	823.15	0.00%	0.46 (2.20%)
8	02601	中国太保	8.87%	66.08	820.70	0.02%	1.04 (1.57%)
9	09979	绿城管理控股	8.00%	126.70	739.70	0.06%	0.00 (0.00%)
10	002966	苏州银行	6.57%	84.83	607.38	0.02%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02328	中国财险	9.93%	120.04	1009.49	10.61%	-10.60 (-8.83%)
2	600036	招商银行	9.88%	36.11	1004.58	10.56%	0.00 (0.00%)
3	09930	宏信建发	9.78%	239.10	994.55	10.45%	3.10 (1.30%)
4	600519	贵州茅台	9.34%	0.55	949.30	9.98%	0.00 (0.00%)
5	601318	中国平安	9.33%	23.55	949.07	9.98%	0.00 (0.00%)
6	02601	中国太保	9.14%	65.04	928.90	9.76%	4.58 (7.04%)
7	002142	宁波银行	8.42%	42.59	856.48	9.00%	0.00 (0.00%)
8	000651	格力电器	6.48%	20.48	658.84	6.93%	0.00 (0.00%)
9	09979	绿城管理控股	6.06%	126.70	616.57	6.48%	新增
10	000001	平安银行	5.50%	59.60	559.64	5.88%	-33.07 (-55.49%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02328	中国财险	9.93%	120.04	1009.49	10.61%	-10.60 (-8.83%)
2	600036	招商银行	9.88%	36.11	1004.58	10.56%	0.00 (0.00%)
3	09930	宏信建发	9.78%	239.10	994.55	10.45%	3.10 (1.30%)
4	600519	贵州茅台	9.34%	0.55	949.30	9.98%	0.00 (0.00%)
5	601318	中国平安	9.33%	23.55	949.07	9.98%	0.00 (0.00%)
6	02601	中国太保	9.14%	65.04	928.90	9.76%	4.58 (7.04%)
7	002142	宁波银行	8.42%	42.59	856.48	9.00%	0.00 (0.00%)
8	000651	格力电器	6.48%	20.48	658.84	6.93%	0.00 (0.00%)
9	09979	绿城管理控股	6.06%	126.70	616.57	6.48%	新增
10	000001	平安银行	5.50%	59.60	559.64	5.88%	-33.07 (-55.49%)
11	002966	苏州银行	5.39%	84.83	548.00	5.76%	---
12	000858	五粮液	4.31%	3.12	437.77	4.60%	---
13	03990	美的置业	0.00%	0.02	0.08	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02328	中国财险	9.99%	130.64	1205.98	0.02%	-14.20 (-10.87%)
2	600036	招商银行	9.86%	36.11	1190.55	0.00%	0.00 (0.00%)
3	002142	宁波银行	9.48%	42.59	1144.39	0.01%	-3.06 (-7.18%)
4	601318	中国平安	9.42%	23.55	1137.46	0.00%	0.00 (0.00%)
5	02601	中国太保	9.01%	60.46	1087.41	0.02%	0.00 (0.00%)
6	000001	平安银行	8.60%	92.67	1037.90	0.00%	-5.37 (-5.79%)
7	600519	贵州茅台	8.19%	0.55	989.20	0.00%	-0.17 (-30.91%)
8	09930	宏信建发	7.77%	236.00	937.71	0.07%	新增
9	601838	成都银行	6.84%	60.02	825.88	0.02%	新增
10	000651	格力电器	6.16%	20.48	743.42	0.00%	-11.79 (-57.57%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02328	中国财险	9.99%	130.64	1205.98	0.02%	-14.20 (-10.87%)
2	600036	招商银行	9.86%	36.11	1190.55	0.00%	0.00 (0.00%)
3	002142	宁波银行	9.48%	42.59	1144.39	0.01%	-3.06 (-7.18%)
4	601318	中国平安	9.42%	23.55	1137.46	0.00%	0.00 (0.00%)
5	02601	中国太保	9.01%	60.46	1087.41	0.02%	0.00 (0.00%)
6	000001	平安银行	8.60%	92.67	1037.90	0.00%	-5.37 (-5.79%)
7	600519	贵州茅台	8.19%	0.55	989.20	0.00%	-0.17 (-30.91%)
8	09930	宏信建发	7.77%	236.00	937.71	0.07%	新增
9	601838	成都银行	6.84%	60.02	825.88	0.02%	新增
10	000651	格力电器	6.16%	20.48	743.42	0.00%	-11.79 (-57.57%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.71%	0.72	1217.52	10.70%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	9.43%	36.11	1182.96	10.39%	0.00 (0.00%)
3	000651	格力电器	9.39%	32.27	1178.18	10.35%	0.00 (0.00%)
4	02328	中国财险	9.27%	144.84	1163.12	10.22%	-36.16 (-24.97%)
5	002142	宁波银行	9.21%	45.65	1154.94	10.15%	1.02 (2.23%)
6	02601	中国太保	9.00%	60.46	1128.79	9.92%	24.68 (40.82%)
7	000001	平安银行	8.78%	98.04	1100.99	9.67%	0.00 (0.00%)
8	601318	中国平安	8.71%	23.55	1092.72	9.60%	0.00 (0.00%)
9	600690	海尔智家	4.95%	26.42	620.34	5.45%	-11.69 (-44.25%)
10	01109	华润置地	4.05%	16.60	508.12	4.46%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.71%	0.72	1217.52	10.70%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	9.43%	36.11	1182.96	10.39%	0.00 (0.00%)
3	000651	格力电器	9.39%	32.27	1178.18	10.35%	0.00 (0.00%)
4	02328	中国财险	9.27%	144.84	1163.12	10.22%	-36.16 (-24.97%)
5	002142	宁波银行	9.21%	45.65	1154.94	10.15%	1.02 (2.23%)
6	02601	中国太保	9.00%	60.46	1128.79	9.92%	24.68 (40.82%)
7	000001	平安银行	8.78%	98.04	1100.99	9.67%	0.00 (0.00%)
8	601318	中国平安	8.71%	23.55	1092.72	9.60%	0.00 (0.00%)
9	600690	海尔智家	4.95%	26.42	620.34	5.45%	-11.69 (-44.25%)
10	01109	华润置地	4.05%	16.60	508.12	4.46%	新增
11	02628	中国人寿	2.93%	30.50	367.25	3.23%	---
12	000333	美的集团	2.78%	5.92	348.76	3.06%	---
13	03990	美的置业	1.51%	29.10	189.13	1.66%	---
14	09979	绿城管理控股	0.96%	21.00	120.43	1.06%	---
15	688522	纳睿雷达	0.03%	0.08	4.08	0.04%	---
16	688485	九州一轨	0.03%	0.23	3.46	0.03%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.98%	0.72	1310.40	0.00%	-0.16 (-22.22%)
2	02328	中国财险	9.66%	181.00	1269.18	0.03%	-22.60 (-12.49%)
3	600036	招商银行	9.42%	36.11	1237.49	0.00%	-7.05 (-19.52%)
4	000001	平安银行	9.35%	98.04	1228.44	0.01%	-22.82 (-23.28%)
5	002142	宁波银行	9.28%	44.63	1218.85	0.01%	-1.89 (-4.23%)
6	000651	格力电器	9.03%	32.27	1185.92	0.01%	-2.18 (-6.76%)
7	601318	中国平安	8.18%	23.55	1073.88	0.00%	1.64 (6.96%)
8	600690	海尔智家	6.58%	38.11	864.33	0.01%	-14.73 (-38.65%)
9	03990	美的置业	6.12%	95.67	803.99	0.07%	-31.20 (-32.61%)
10	02601	中国太保	4.97%	35.78	653.07	0.01%	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.98%	0.72	1310.40	0.00%	-0.16 (-22.22%)
2	02328	中国财险	9.66%	181.00	1269.18	0.03%	-22.60 (-12.49%)
3	600036	招商银行	9.42%	36.11	1237.49	0.00%	-7.05 (-19.52%)
4	000001	平安银行	9.35%	98.04	1228.44	0.01%	-22.82 (-23.28%)
5	002142	宁波银行	9.28%	44.63	1218.85	0.01%	-1.89 (-4.23%)
6	000651	格力电器	9.03%	32.27	1185.92	0.01%	-2.18 (-6.76%)
7	601318	中国平安	8.18%	23.55	1073.88	0.00%	1.64 (6.96%)
8	600690	海尔智家	6.58%	38.11	864.33	0.01%	-14.73 (-38.65%)
9	03990	美的置业	6.12%	95.67	803.99	0.07%	-31.20 (-32.61%)
10	02601	中国太保	4.97%	35.78	653.07	0.01%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.89%	43.16	1608.14	10.54%	7.36 (17.05%)
2	000001	平安银行	9.78%	120.86	1590.52	10.42%	-9.85 (-8.15%)
3	600519	贵州茅台	9.34%	0.88	1519.76	9.96%	0.00 (0.00%)
4	002142	宁波银行	9.28%	46.52	1509.57	9.89%	新增
5	03990	美的置业	8.39%	126.87	1364.47	8.94%	新增
6	02328	中国财险	8.29%	203.60	1347.66	8.83%	22.20 (10.90%)
7	600690	海尔智家	7.95%	52.84	1292.47	8.47%	0.00 (0.00%)
8	000651	格力电器	6.85%	34.45	1113.42	7.30%	0.00 (0.00%)
9	601318	中国平安	6.33%	21.91	1029.77	6.75%	新增
10	000333	美的集团	5.64%	17.71	917.38	6.01%	-3.32 (-18.75%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.89%	43.16	1608.14	10.54%	7.36 (17.05%)
2	000001	平安银行	9.78%	120.86	1590.52	10.42%	-9.85 (-8.15%)
3	600519	贵州茅台	9.34%	0.88	1519.76	9.96%	0.00 (0.00%)
4	002142	宁波银行	9.28%	46.52	1509.57	9.89%	新增
5	03990	美的置业	8.39%	126.87	1364.47	8.94%	新增
6	02328	中国财险	8.29%	203.60	1347.66	8.83%	22.20 (10.90%)
7	600690	海尔智家	7.95%	52.84	1292.47	8.47%	0.00 (0.00%)
8	000651	格力电器	6.85%	34.45	1113.42	7.30%	0.00 (0.00%)
9	601318	中国平安	6.33%	21.91	1029.77	6.75%	新增
10	000333	美的集团	5.64%	17.71	917.38	6.01%	-3.32 (-18.75%)
11	601658	邮储银行	5.48%	192.94	891.38	5.84%	---
12	01109	华润置地	3.89%	19.80	632.30	4.14%	---
13	601838	成都银行	2.55%	27.12	414.94	2.72%	---
14	688141	杰华特	0.05%	0.17	8.27	0.05%	---
15	688409	富创精密	0.04%	0.08	7.27	0.05%	---
16	688147	微导纳米	0.03%	0.21	5.26	0.03%	---
17	688496	*ST清越	0.03%	0.53	4.79	0.03%	---
18	688525	佰维存储	0.03%	0.28	4.54	0.03%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.94%	0.88	1647.80	0.00%	-0.14 (-15.91%)
2	000001	平安银行	9.34%	130.71	1547.61	0.01%	22.34 (17.09%)
3	000858	五粮液	8.83%	8.65	1463.84	0.00%	0.00 (0.00%)
4	02328	中国财险	8.06%	181.40	1335.49	0.03%	0.00 (0.00%)
5	600690	海尔智家	7.90%	52.84	1308.85	0.01%	28.08 (53.14%)
6	600036	招商银行	7.27%	35.80	1204.67	0.00%	22.91 (63.99%)
7	000651	格力电器	6.74%	34.45	1117.21	0.01%	新增
8	600887	伊利股份	6.57%	33.00	1088.34	0.01%	0.00 (0.00%)
9	000333	美的集团	6.26%	21.03	1036.99	0.00%	4.32 (20.54%)
10	601658	邮储银行	5.19%	192.94	860.51	0.02%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.94%	0.88	1647.80	0.00%	-0.14 (-15.91%)
2	000001	平安银行	9.34%	130.71	1547.61	0.01%	22.34 (17.09%)
3	000858	五粮液	8.83%	8.65	1463.84	0.00%	0.00 (0.00%)
4	02328	中国财险	8.06%	181.40	1335.49	0.03%	0.00 (0.00%)
5	600690	海尔智家	7.90%	52.84	1308.85	0.01%	28.08 (53.14%)
6	600036	招商银行	7.27%	35.80	1204.67	0.00%	22.91 (63.99%)
7	000651	格力电器	6.74%	34.45	1117.21	0.01%	新增
8	600887	伊利股份	6.57%	33.00	1088.34	0.01%	0.00 (0.00%)
9	000333	美的集团	6.26%	21.03	1036.99	0.00%	4.32 (20.54%)
10	601658	邮储银行	5.19%	192.94	860.51	0.02%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.64%	1.02	2085.90	14.97%	---
2	000858	五粮液	8.07%	8.65	1746.69	12.54%	---
3	000001	平安银行	7.50%	108.37	1623.38	11.65%	---
4	600887	伊利股份	5.94%	33.00	1285.35	9.22%	---
5	02328	中国财险	5.85%	181.40	1265.87	9.09%	---
6	601658	邮储银行	4.80%	192.94	1039.95	7.46%	---
7	000333	美的集团	4.66%	16.71	1009.12	7.24%	---
8	03990	美的置业	4.10%	81.76	886.59	6.36%	---
9	600031	三一重工	3.15%	35.78	681.97	4.89%	---
10	600690	海尔智家	3.14%	24.76	679.91	4.88%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.64%	1.02	2085.90	14.97%	---
2	000858	五粮液	8.07%	8.65	1746.69	12.54%	---
3	000001	平安银行	7.50%	108.37	1623.38	11.65%	---
4	600887	伊利股份	5.94%	33.00	1285.35	9.22%	---
5	02328	中国财险	5.85%	181.40	1265.87	9.09%	---
6	601658	邮储银行	4.80%	192.94	1039.95	7.46%	---
7	000333	美的集团	4.66%	16.71	1009.12	7.24%	---
8	03990	美的置业	4.10%	81.76	886.59	6.36%	---
9	600031	三一重工	3.15%	35.78	681.97	4.89%	---
10	600690	海尔智家	3.14%	24.76	679.91	4.88%	---
11	01109	华润置地	2.86%	19.80	619.74	4.45%	---
12	600036	招商银行	2.51%	12.89	543.96	3.90%	---
13	601838	成都银行	2.08%	27.12	449.65	3.23%	---
14	688400	凌云光	0.04%	0.36	7.83	0.06%	---
15	601089	福元医药	0.02%	0.17	3.68	0.03%	---
16	001323	慕思股份	0.01%	0.06	2.81	0.02%	---
17	001268	联合精密	0.01%	0.04	1.13	0.01%	---

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