鹏华价值远航6个月持有混合A
(013334)公募混合型
1.1157
0.28%+0.0031
单位净值 [2025-09-19]
1.1157
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：11.93%
- 最近半年：4.25%
- 今年以来：11.87%
- 最近一年：33.14%
- 最近两年：17.93%
- 最近三年：17.18%
- 成立以来：11.57%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：袁航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 84.21% | 84.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 14.73% | 14.53% | 0.01 | 1.06% | 1.04% |
| 2025-06-30 | 0.61 | 0.60 | 0.55 | 90.10% | 90.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.95% | 8.93% | 0.01 | 0.95% | 0.95% |
| 2024-12-31 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 93.83% | 93.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.63% | 5.61% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-06-30 | 0.94 | 0.88 | 0.79 | 83.58% | 84.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 15.95% | 14.99% | 0.00 | 0.47% | 0.45% |
| 2023-12-31 | 1.05 | 1.02 | 0.95 | 90.75% | 91.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.19% | 8.93% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 1.27 | 1.25 | 1.14 | 89.54% | 89.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.36% | 9.25% | 0.01 | 1.10% | 1.09% |
| 2022-12-31 | 1.63 | 1.63 | 1.53 | 93.46% | 93.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.52% | 6.50% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 2.28 | 2.16 | 1.39 | 59.26% | 61.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 39.95% | 38.01% | 0.02 | 0.79% | 0.75% |