中加聚安60天滚动持有中短债发起式C

(013352)公募债券型
+添加自选
1.1381 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1381
累计净值 [2026-04-22]
1.1386 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：2.89%
  • 最近两年：5.87%
  • 最近三年：10.61%
  • 成立以来：13.81%
  • 成立日期：2022-06-13
  • 基金经理：魏泰源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据