中加聚安60天滚动持有中短债发起式C

(013352)公募债券型
+添加自选
1.1316 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1316
累计净值 [2026-03-09]
1.1315 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：1.09%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：3.24%
  • 最近两年：5.81%
  • 最近三年：10.75%
  • 成立以来：13.16%
  • 成立日期：2022-06-13
  • 基金经理：魏泰源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据