2.2420
-0.13%-0.0030
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：3.80%
- 最近一季：10.50%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：8.15%
- 最近一年：-11.14%
- 最近两年：-15.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：-32.65%
- 成立日期：2021-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
160463.42 |
65.82% |
71.21% |
| 金融业 |
49984.72 |
20.50% |
22.18% |
| 建筑业 |
6459.19 |
2.65% |
2.87% |
| 房地产业 |
5863.50 |
2.41% |
2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2528.91 |
1.04% |
1.12% |
| 批发和零售业 |
17.33 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.10 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.95 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.64 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
3.39 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.74 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
1.18 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
182432.82 |
62.27% |
68.57% |
| 金融业 |
60485.59 |
20.65% |
22.73% |
| 房地产业 |
16207.20 |
5.53% |
6.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4606.73 |
1.57% |
1.73% |
| 建筑业 |
2163.58 |
0.74% |
0.81% |
| 批发和零售业 |
60.55 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
40.23 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.16 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.11 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
10.37 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
8.71 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.03 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
254117.55 |
60.83% |
65.28% |
| 金融业 |
78679.19 |
18.84% |
20.21% |
| 房地产业 |
28199.35 |
6.75% |
7.24% |
| 租赁和商务服务业 |
8211.50 |
1.97% |
2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7122.82 |
1.71% |
1.83% |
| 卫生和社会工作 |
4907.24 |
1.17% |
1.26% |
| 建筑业 |
4248.57 |
1.02% |
1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3684.33 |
0.88% |
0.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
85.59 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.47 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.31 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
3.65 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.53 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
1.51 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
256262.14 |
53.62% |
62.10% |
| 金融业 |
84475.91 |
17.68% |
20.47% |
| 房地产业 |
41030.17 |
8.59% |
9.94% |
| 建筑业 |
6970.56 |
1.46% |
1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6482.79 |
1.36% |
1.57% |
| 租赁和商务服务业 |
5949.20 |
1.24% |
1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5778.00 |
1.21% |
1.40% |
| 采矿业 |
5617.46 |
1.18% |
1.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
73.90 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.75 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
5.76 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.12 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.49 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
1.40 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
357928.95 |
55.74% |
65.27% |
| 金融业 |
104894.40 |
16.34% |
19.13% |
| 房地产业 |
30648.11 |
4.77% |
5.59% |
| 建筑业 |
17545.06 |
2.73% |
3.20% |
| 租赁和商务服务业 |
13977.80 |
2.18% |
2.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
9568.90 |
1.49% |
1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7036.85 |
1.10% |
1.28% |
| 采矿业 |
6664.14 |
1.04% |
1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
29.37 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
23.02 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
9.51 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.00 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.09 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
1.50 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.36 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
467160.00 |
64.00% |
69.26% |
| 金融业 |
121024.00 |
16.58% |
17.94% |
| 房地产业 |
33083.70 |
4.53% |
4.90% |
| 建筑业 |
23981.30 |
3.29% |
3.56% |
| 租赁和商务服务业 |
9864.09 |
1.35% |
1.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
9844.17 |
1.35% |
1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9522.87 |
1.30% |
1.41% |
| 批发和零售业 |
11.01 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.52 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
4.14 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.05 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.09 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
658517.81 |
59.42% |
69.40% |
| 金融业 |
164414.79 |
14.84% |
17.33% |
| 房地产业 |
51130.52 |
4.61% |
5.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
16373.98 |
1.48% |
1.73% |
| 建筑业 |
14962.56 |
1.35% |
1.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
13183.49 |
1.19% |
1.39% |
| 租赁和商务服务业 |
13166.52 |
1.19% |
1.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12222.03 |
1.10% |
1.29% |
| 采矿业 |
4849.92 |
0.44% |
0.51% |
| 批发和零售业 |
37.48 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.70 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23.66 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.54 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
4.88 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.43 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
583686.08 |
62.41% |
70.69% |
| 金融业 |
171973.41 |
18.39% |
20.83% |
| 房地产业 |
38093.87 |
4.07% |
4.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
10918.46 |
1.17% |
1.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
10777.32 |
1.15% |
1.31% |
| 采矿业 |
10089.92 |
1.08% |
1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43.25 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26.74 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15.38 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.92 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
6.45 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.85 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.34 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.74 |
0.00% |
0.00% |