信澳优势价值混合A
(013385)公募混合型
0.6970
0.22%+0.0015
单位净值 [2024-06-14]
0.6970
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-5.73%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：-4.52%
- 今年以来：-4.51%
- 最近一年：-17.96%
- 最近两年：-22.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.30%
- 成立日期：2021-12-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 68109.03 | 57.10% | 73.96% |
| 金融业 | 10735.38 | 9.00% | 11.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5766.23 | 4.83% | 6.26% |
| 建筑业 | 3719.86 | 3.12% | 4.04% |
| 房地产业 | 2371.62 | 1.99% | 2.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 1364.05 | 1.14% | 1.48% |
| 卫生和社会工作 | 27.83 | 0.02% | 0.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 63274.57 | 46.62% | 58.98% |
| 金融业 | 22967.21 | 16.92% | 21.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8810.71 | 6.49% | 8.21% |
| 建筑业 | 8666.65 | 6.39% | 8.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2768.36 | 2.04% | 2.58% |
| 房地产业 | 475.28 | 0.35% | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 326.96 | 0.24% | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.00% |