信澳优势价值混合A

(013385)公募混合型
+添加自选
0.7880 0.46%+0.0036
单位净值 [2026-04-21]
0.7880
累计净值 [2026-04-21]
0.7916 0.46%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.77%
  • 最近一季：-10.25%
  • 最近半年：4.66%
  • 今年以来：-3.71%
  • 最近一年：7.64%
  • 最近两年：12.56%
  • 最近三年：-12.28%
  • 成立以来：-21.20%
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金经理：李晓西
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：信达澳亚基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 30049.20 45.72% 68.95%
采矿业 9365.17 14.25% 21.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2290.37 3.48% 5.26%
建筑业 1847.47 2.81% 4.24%
金融业 15.08 0.02% 0.03%
科学研究和技术服务业 6.26 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.01% 0.01%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 28522.12 38.61% 67.88%
制造业 8790.28 11.90% 20.92%
采矿业 4323.03 5.85% 10.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 361.88 0.49% 0.86%
批发和零售业 21.56 0.03% 0.05%