0.7873
-0.09%-0.0007
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：1.68%
- 最近一季：-11.83%
- 最近半年：5.45%
- 今年以来：-3.80%
- 最近一年：7.35%
- 最近两年：12.21%
- 最近三年：-12.36%
- 成立以来：-21.27%
- 成立日期：2021-12-03
- 基金经理：李晓西
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
- 成立日期：2021-12-03
- 基金经理：李晓西
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：信达澳亚基金
实时情况
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信澳优势价值混合A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
4.24% |
34.41 |
3489.13 |
5.07% |
新增 |
| 2 |
02057 |
中通快递-W |
3.04% |
16.68 |
2498.95 |
3.63% |
新增 |
| 3 |
00257 |
光大环境 |
2.61% |
599.10 |
2143.40 |
3.12% |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
4.24% |
34.41 |
3489.13 |
5.07% |
新增 |
| 2 |
02057 |
中通快递-W |
3.04% |
16.68 |
2498.95 |
3.63% |
新增 |
| 3 |
00257 |
光大环境 |
2.61% |
599.10 |
2143.40 |
3.12% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
6.04% |
22.02 |
5858.78 |
6.55% |
新增 |
| 2 |
03690 |
美团-W |
2.63% |
34.41 |
2553.89 |
2.86% |
新增 |
| 3 |
02015 |
理想汽车-W |
1.88% |
13.71 |
1827.61 |
2.04% |
新增 |
| 4 |
09868 |
小鹏汽车-W |
0.82% |
15.55 |
799.00 |
0.89% |
新增 |
| 5 |
01458 |
周黑鸭 |
0.33% |
160.40 |
324.15 |
0.36% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
6.04% |
22.02 |
5858.78 |
6.55% |
新增 |
| 2 |
03690 |
美团-W |
2.63% |
34.41 |
2553.89 |
2.86% |
新增 |
| 3 |
02015 |
理想汽车-W |
1.88% |
13.71 |
1827.61 |
2.04% |
新增 |
| 4 |
09868 |
小鹏汽车-W |
0.82% |
15.55 |
799.00 |
0.89% |
新增 |
| 5 |
01458 |
周黑鸭 |
0.33% |
160.40 |
324.15 |
0.36% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
5.79% |
61.30 |
6912.07 |
6.80% |
新增 |
| 2 |
02013 |
微盟集团 |
2.09% |
710.20 |
2488.20 |
2.45% |
新增 |
| 3 |
01458 |
周黑鸭 |
0.11% |
47.05 |
133.17 |
0.13% |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
5.79% |
61.30 |
6912.07 |
6.80% |
新增 |
| 2 |
02013 |
微盟集团 |
2.09% |
710.20 |
2488.20 |
2.45% |
新增 |
| 3 |
01458 |
周黑鸭 |
0.11% |
47.05 |
133.17 |
0.13% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
4.37% |
39.70 |
6195.35 |
5.55% |
5.29 (13.32%) |
| 2 |
09922 |
九毛九 |
0.70% |
53.00 |
987.11 |
0.88% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
4.37% |
39.70 |
6195.35 |
5.55% |
5.29 (13.32%) |
| 2 |
09922 |
九毛九 |
0.70% |
53.00 |
987.11 |
0.88% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
3.62% |
34.41 |
5714.74 |
4.33% |
--- |
| 2 |
00941 |
中国移动 |
3.02% |
113.75 |
4766.62 |
3.61% |
--- |
| 3 |
00857 |
中国石油股份 |
2.93% |
1444.20 |
4619.14 |
3.50% |
--- |
| 4 |
01138 |
中远海能 |
1.90% |
703.00 |
3005.99 |
2.28% |
--- |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
3.62% |
34.41 |
5714.74 |
4.33% |
--- |
| 2 |
00941 |
中国移动 |
3.02% |
113.75 |
4766.62 |
3.61% |
--- |
| 3 |
00857 |
中国石油股份 |
2.93% |
1444.20 |
4619.14 |
3.50% |
--- |
| 4 |
01138 |
中远海能 |
1.90% |
703.00 |
3005.99 |
2.28% |
--- |
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