信澳优势价值混合C
(013386)公募混合型
0.7601
-0.09%-0.0007
单位净值 [2026-04-22]
0.7601
累计净值 [2026-04-22]
0.7594
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：-12.01%
- 最近半年：5.03%
- 今年以来：-4.04%
- 最近一年：6.49%
- 最近两年：10.43%
- 最近三年：-14.44%
- 成立以来：-23.99%
- 成立日期：2021-12-03
- 基金经理：李晓西
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30049.20 | 45.72% | 68.95% |
| 采矿业 | 9365.17 | 14.25% | 21.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2290.37 | 3.48% | 5.26% |
| 建筑业 | 1847.47 | 2.81% | 4.24% |
| 金融业 | 15.08 | 0.02% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.26 | 0.01% | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 28522.12 | 38.61% | 67.88% |
| 制造业 | 8790.28 | 11.90% | 20.92% |
| 采矿业 | 4323.03 | 5.85% | 10.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 361.88 | 0.49% | 0.86% |
| 批发和零售业 | 21.56 | 0.03% | 0.05% |