信澳优势价值混合C
(013386)公募混合型
0.7601
-0.09%-0.0007
单位净值 [2026-04-22]
0.7601
累计净值 [2026-04-22]
0.7594
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：-12.01%
- 最近半年：5.03%
- 今年以来：-4.04%
- 最近一年：6.49%
- 最近两年：10.43%
- 最近三年：-14.44%
- 成立以来：-23.99%
- 成立日期：2021-12-03
- 基金经理：李晓西
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.7601 | 0.7601 | -0.09% |
| 2026-04-21 | 0.7608 | 0.7608 | +0.46% |
| 2026-04-20 | 0.7573 | 0.7573 | +0.57% |
| 2026-04-17 | 0.7530 | 0.7530 | -0.45% |
| 2026-04-16 | 0.7564 | 0.7564 | +0.76% |
| 2026-04-15 | 0.7507 | 0.7507 | -0.35% |
| 2026-04-14 | 0.7533 | 0.7533 | -0.32% |
| 2026-04-13 | 0.7557 | 0.7557 | -0.60% |
| 2026-04-10 | 0.7603 | 0.7603 | -0.91% |
| 2026-04-09 | 0.7673 | 0.7673 | -0.12% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳优势价值混合C | 1.25% | 1.60% | -12.01% | 5.03% | 6.49% | -4.04% |
| 同类型排名 | 5451/9844 | 6524/9844 | 8504/9844 | 4792/9844 | 6770/9844 | 8210/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 良好 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李晓西 上任时间：2025-04-11
李晓西先生:美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理, 美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2018年8月起任公司副总经理。2020年2月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月18日担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧