华夏成长先锋一年持有混合A
(013389)公募混合型
0.8471
0.07%+0.0006
单位净值 [2025-09-19]
0.8471
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.30%
- 最近一季：31.82%
- 最近半年：18.91%
- 今年以来：23.68%
- 最近一年：30.06%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：-6.41%
- 成立以来：-15.29%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：徐恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.35 | 8.30 | 7.79 | 93.29% | 93.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 6.57% | 6.53% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 7.47 | 7.29 | 5.81 | 77.21% | 77.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 22.68% | 22.14% | 0.01 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8.57 | 8.48 | 7.02 | 82.81% | 81.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 11.90% | 11.78% | 0.54 | 5.29% | 6.31% |
| 2024-06-30 | 10.30 | 10.26 | 8.27 | 80.16% | 80.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.03 | 19.77% | 19.68% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 12.58 | 12.47 | 11.48 | 91.19% | 91.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 7.68% | 7.62% | 0.14 | 1.13% | 1.12% |
| 2023-06-30 | 15.08 | 14.26 | 12.83 | 84.24% | 85.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 10.73% | 10.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 16.91 | 15.22 | 12.21 | 69.16% | 72.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.08 | 20.24% | 18.22% | 0.08 | 0.50% | 0.45% |
| 2022-06-30 | 17.21 | 17.16 | 16.11 | 93.56% | 93.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 6.38% | 6.36% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |