华夏新能源车龙头混合发起式A
(013395)公募混合型
1.1013
-0.55%-0.0061
单位净值 [2025-09-19]
1.1013
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：19.56%
- 最近一季：34.16%
- 最近半年：20.39%
- 今年以来：33.49%
- 最近一年：53.56%
- 最近两年：32.98%
- 最近三年：20.81%
- 成立以来：10.13%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.52 | 7.76 | 7.11 | 81.80% | 83.44% | 0.05 | 0.59% | 0.54% | 0.74 | 9.60% | 8.74% | 0.62 | 8.01% | 7.28% |
| 2025-06-30 | 6.87 | 6.83 | 6.05 | 88.11% | 88.17% | 0.07 | 1.02% | 1.02% | 0.71 | 10.44% | 10.38% | 0.03 | 0.43% | 0.43% |
| 2024-12-31 | 8.97 | 8.93 | 7.54 | 84.00% | 84.07% | 0.14 | 1.53% | 1.52% | 1.24 | 13.90% | 13.85% | 0.05 | 0.57% | 0.56% |
| 2024-06-30 | 14.95 | 14.89 | 13.14 | 87.81% | 87.86% | 0.11 | 0.74% | 0.74% | 1.66 | 11.13% | 11.08% | 0.05 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-12-31 | 16.95 | 16.87 | 15.55 | 91.71% | 91.74% | 0.12 | 0.69% | 0.69% | 1.24 | 7.36% | 7.33% | 0.04 | 0.24% | 0.24% |
| 2023-06-30 | 26.22 | 26.10 | 24.41 | 93.06% | 93.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 6.62% | 6.59% | 0.08 | 0.32% | 0.32% |
| 2022-12-31 | 15.41 | 15.26 | 14.14 | 91.63% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27 | 8.29% | 8.21% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 12.71 | 12.30 | 11.31 | 88.62% | 89.00% | 0.02 | 0.15% | 0.14% | 1.21 | 9.87% | 9.55% | 0.17 | 1.36% | 1.31% |
| 2021-12-31 | 3.70 | 3.67 | 3.40 | 91.92% | 91.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 7.68% | 7.63% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |