贝莱德中国新视野混合A
(013426)公募混合型
0.6901
1.54%+0.0105
单位净值 [2026-06-12]
0.6901
累计净值 [2026-06-12]
0.6829
+0.49%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.10%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：11.79%
- 最近两年：15.89%
- 最近三年：-0.14%
- 成立以来：-30.99%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：单秀丽,王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：贝莱德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6901 | 0.6901 | +1.54% |
| 2026-06-11 | 0.6796 | 0.6796 | -0.72% |
| 2026-06-10 | 0.6845 | 0.6845 | -0.98% |
| 2026-06-09 | 0.6913 | 0.6913 | +1.44% |
| 2026-06-08 | 0.6815 | 0.6815 | -1.77% |
| 2026-06-05 | 0.6938 | 0.6938 | -1.55% |
| 2026-06-04 | 0.7047 | 0.7047 | -0.73% |
| 2026-06-03 | 0.7099 | 0.7099 | +0.40% |
| 2026-06-02 | 0.7071 | 0.7071 | +1.70% |
| 2026-06-01 | 0.6953 | 0.6953 | -0.37% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德中国新视野混合A | -0.53% | -2.10% | 2.16% | 2.19% | 11.79% | 1.86% |
| 同类型排名 | 4815/9847 | 3846/9847 | 3334/9847 | 5099/9847 | 4972/9847 | 4848/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |