东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A
(013428)公募债券型
1.1907
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单位净值 [2026-03-06]
1.1907
累计净值 [2026-03-06]
1.1907
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：10.65%
- 成立以来：19.07%
- 成立日期：2021-11-17
- 基金经理：司马义买买提,宋立久
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||