东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A
(013428)公募债券型
1.1896
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-03-10]
1.1896
累计净值 [2026-03-10]
1.1901
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：10.42%
- 成立以来：18.96%
- 成立日期：2021-11-17
- 基金经理：司马义买买提,宋立久
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-05-20 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-20 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年1号） |
| 2024-05-20 | 享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年1号）本基金不向机构投资者销售（公募资管产品除外） |
| 2024-04-19 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告 |
| 2023-11-18 | 东兴基金管理有限公司关于东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金重大关联交易事项的公告 |
| 2023-11-10 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号） |
| 2023-11-10 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-09 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式 |
| 2023-10-24 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-20 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |