东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A
(013428)公募债券型
1.1346
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.1346
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:0.73%
- 最近半年:1.92%
- 今年以来:1.07%
- 最近一年:4.36%
- 最近两年:9.38%
- 最近三年:---
- 成立以来:13.46%
- 成立日期:2021-11-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:32.92亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:56.79亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.1346 | 1.1346 | 0.02% |
2024-04-29 | 1.1344 | 1.1344 | -0.03% |
2024-04-26 | 1.1347 | 1.1347 | -0.02% |
2024-04-25 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% |
2024-04-24 | 1.1349 | 1.1349 | -0.01% |
2024-04-23 | 1.1350 | 1.1350 | 0.03% |
2024-04-22 | 1.1347 | 1.1347 | 0.04% |
2024-04-19 | 1.1343 | 1.1343 | 0.02% |
2024-04-18 | 1.1341 | 1.1341 | 0.02% |
2024-04-17 | 1.1339 | 1.1339 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 32.92亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 20.46亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 17.80亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 11.99亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 2.59亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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