东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A
(013428)公募债券型- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：10.36%
- 成立以来：20.58%
- 成立日期：2021-11-17
- 基金经理：司马义买买提,宋立久
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2058 | 1.2058 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.2065 | 1.2065 | +0.06% |
| 2026-06-03 | 1.2058 | 1.2058 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.2059 | 1.2059 | +0.06% |
| 2026-06-01 | 1.2052 | 1.2052 | +0.10% |
| 2026-05-29 | 1.2040 | 1.2040 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.2036 | 1.2036 | +0.06% |
| 2026-05-27 | 1.2029 | 1.2029 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.2026 | 1.2026 | +0.07% |
| 2026-05-25 | 1.2018 | 1.2018 | +0.10% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 0.15% | 0.64% | 1.27% | 2.24% | 2.67% | 2.12% |
| 同类型排名 | 639/7919 | 658/7919 | 838/7919 | 1456/7919 | 1689/7919 | 1037/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
司马义买买提 上任时间：2021-11-17
司马义买买提先生:中国,硕士研究生、硕士,2011年10月至2014年3月,任职于中信证券股份有限公司;2015年4月至2017年2月,任职于粤开证券(原联讯证券)股份有限公司;2017年3月至2019年1月,任职于九州证券股份有限公司固定收益资产管理部,曾担任部门总经理职务,主要从事固定收益投资、交易等工作;2019年1月至2021年2月,任职于江信基金管理有限公司金融市场总部,担任部门总经理,主要从事固定收益研究相关工作。2021年 展开∨ 收起∧
宋立久 上任时间：2023-11-09
宋立久先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,2017年7月至2018年10月,任九州证券股份有限公司固收资产管理部投资助理;2018年11月至2020年4月,任江信基金管理有限公司资产管理三部业务经理;2020年4月至2022年3月,任明毅私募基金管理有限公司投资交易部投资经理;2022年6月至今,任东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。2023年11月9日担任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、东兴兴源债券型证券投 展开∨ 收起∧