嘉实产业优势混合A
(013439)公募混合型
1.1639
1.07%+0.0124
单位净值 [2025-09-22]
1.1639
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：6.23%
- 最近一季：15.07%
- 最近半年：19.31%
- 今年以来：25.41%
- 最近一年：42.34%
- 最近两年：33.52%
- 最近三年：27.75%
- 成立以来：16.39%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：张金涛 王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 89.57% | 89.96% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.07 | 7.28% | 7.00% | 0.03 | 2.94% | 2.83% |
| 2025-06-30 | 1.00 | 0.98 | 0.89 | 88.87% | 89.12% | 0.00 | 0.21% | 0.20% | 0.08 | 7.98% | 7.80% | 0.03 | 2.94% | 2.88% |
| 2024-12-31 | 1.37 | 1.33 | 1.19 | 87.02% | 87.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 11.00% | 10.67% | 0.03 | 1.98% | 1.92% |
| 2024-06-30 | 1.47 | 1.45 | 1.28 | 86.52% | 86.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 13.27% | 13.06% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.26 | 1.24 | 1.05 | 82.84% | 83.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 15.24% | 14.98% | 0.02 | 1.92% | 1.89% |
| 2023-06-30 | 1.55 | 1.52 | 1.33 | 85.63% | 85.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 14.09% | 13.86% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2022-12-31 | 1.61 | 1.60 | 1.44 | 89.01% | 89.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 10.95% | 10.84% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 2.10 | 2.05 | 1.88 | 89.12% | 89.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 10.40% | 10.16% | 0.01 | 0.48% | 0.47% |