交银国证新能源指数(LOF)C
(013453)公募股票型LOF指数型
1.0284
0.56%+0.0057
单位净值 [2026-07-20]
1.0284
累计净值 [2026-07-20]
1.0480
+1.91%
净值估算 [2026-07-21 11:29]
- 最近一月：-16.38%
- 最近一季：-19.71%
- 最近半年：-15.26%
- 今年以来：-13.46%
- 最近一年：10.81%
- 最近两年：27.42%
- 最近三年：-5.62%
- 成立以来：-31.50%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0284 | 1.0284 | +0.56% |
| 2026-07-17 | 1.0227 | 1.0227 | -2.50% |
| 2026-07-16 | 1.0489 | 1.0489 | -1.84% |
| 2026-07-15 | 1.0686 | 1.0686 | +0.08% |
| 2026-07-14 | 1.0677 | 1.0677 | +1.46% |
| 2026-07-13 | 1.0523 | 1.0523 | -3.44% |
| 2026-07-10 | 1.0898 | 1.0898 | -1.78% |
| 2026-07-09 | 1.1096 | 1.1096 | +0.63% |
| 2026-07-08 | 1.1026 | 1.1026 | -2.92% |
| 2026-07-07 | 1.1358 | 1.1358 | -1.39% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.99%
跟踪标的：国证新能源指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银国证新能源指数(LOF)C | -2.27% | -16.38% | -19.71% | -15.26% | 10.81% | -13.46% |
| 同类型排名 | 2702/6586 | 4434/6586 | 5371/6586 | 4630/6586 | 2859/6586 | 4880/6586 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
