交银国证新能源指数(LOF)C
(013453)公募股票型LOF指数型
1.2919
0.86%+0.0110
单位净值 [2026-04-21]
1.2919
累计净值 [2026-04-21]
1.3030
0.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.46%
- 最近一季：6.21%
- 最近半年：8.43%
- 今年以来：8.72%
- 最近一年：49.34%
- 最近两年：56.94%
- 最近三年：13.72%
- 成立以来：-13.95%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 28082.88 | 84.77% | 90.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1693.10 | 5.11% | 5.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 881.32 | 2.66% | 2.84% |
| 金融业 | 179.66 | 0.54% | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 157.86 | 0.48% | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.79 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 26055.96 | 82.09% | 87.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2268.55 | 7.15% | 7.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1117.91 | 3.52% | 3.75% |
| 金融业 | 215.16 | 0.68% | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 147.11 | 0.46% | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.00% | 0.00% |