交银国证新能源指数(LOF)C
(013453)公募股票型LOF指数型
1.1462
-0.10%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.1462
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：17.37%
- 最近一季：31.67%
- 最近半年：18.25%
- 今年以来：24.20%
- 最近一年：50.64%
- 最近两年：18.38%
- 最近三年：-11.46%
- 成立以来：14.62%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.34 | 3.31 | 3.10 | 92.89% | 92.93% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.23 | 6.95% | 6.91% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 3.19 | 3.17 | 2.98 | 93.38% | 93.41% | 0.01 | 0.17% | 0.17% | 0.20 | 6.35% | 6.31% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 3.57 | 3.53 | 3.32 | 92.87% | 92.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 6.77% | 6.70% | 0.01 | 0.36% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 3.30 | 3.29 | 3.05 | 92.37% | 92.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 7.51% | 7.47% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 3.73 | 3.69 | 3.47 | 93.16% | 93.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.20% | 6.13% | 0.02 | 0.64% | 0.63% |
| 2023-06-30 | 5.02 | 4.99 | 4.69 | 93.41% | 93.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 6.48% | 6.45% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-12-31 | 4.71 | 4.69 | 4.40 | 93.43% | 93.45% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.30 | 6.36% | 6.34% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-06-30 | 6.29 | 6.16 | 5.77 | 91.53% | 91.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 6.67% | 6.53% | 0.11 | 1.80% | 1.77% |
| 2021-12-31 | 6.67 | 6.63 | 6.25 | 93.60% | 93.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 6.01% | 5.97% | 0.03 | 0.39% | 0.39% |