鹏扬成长先锋混合A
(013461)公募混合型
0.7129
0.27%+0.0019
单位净值 [2026-04-21]
0.7129
累计净值 [2026-04-21]
0.7148
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.66%
- 最近一季：-3.57%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：4.09%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：26.51%
- 最近三年：3.41%
- 成立以来：-28.71%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：戴杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.75 | 0.71 | 0.63 | 83.44% | 84.22% | 0.04 | 5.63% | 5.37% | 0.01 | 1.64% | 1.56% | 0.07 | 9.29% | 8.85% |
| 2025-06-30 | 0.98 | 0.98 | 0.89 | 90.07% | 90.13% | 0.06 | 6.36% | 6.32% | 0.02 | 2.09% | 2.08% | 0.01 | 0.97% | 0.96% |
| 2024-12-31 | 1.06 | 1.05 | 0.97 | 91.19% | 91.23% | 0.07 | 6.54% | 6.50% | 0.02 | 1.71% | 1.70% | 0.01 | 0.56% | 0.57% |
| 2024-06-30 | 0.97 | 0.97 | 0.90 | 93.09% | 93.10% | 0.06 | 5.81% | 5.80% | 0.01 | 1.02% | 1.02% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 1.11 | 1.11 | 1.01 | 90.45% | 90.48% | 0.08 | 7.07% | 7.05% | 0.01 | 1.13% | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.52 | 1.51 | 1.32 | 87.02% | 87.07% | 0.09 | 6.04% | 6.01% | 0.05 | 3.13% | 3.12% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2022-12-31 | 2.25 | 2.22 | 2.08 | 92.07% | 92.17% | 0.14 | 6.47% | 6.39% | 0.03 | 1.45% | 1.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 3.28 | 3.26 | 2.95 | 89.82% | 89.90% | 0.18 | 5.47% | 5.43% | 0.05 | 1.59% | 1.57% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |