华泰柏瑞锦元债券

(013494)公募债券型
+添加自选
1.0719 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.1241
累计净值 [2026-03-09]
1.0719 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.40%
  • 今年以来：0.13%
  • 最近一年：1.51%
  • 最近两年：4.34%
  • 最近三年：6.28%
  • 成立以来：7.19%
  • 成立日期：2021-11-11
  • 基金经理：刘礼彬,罗远航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2023-12-21
2 0.02 2023-06-28
3 0.03 2022-11-11