华泰柏瑞锦元债券
(013494)公募债券型
1.0412
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.0934
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.51%
- 最近一季:1.49%
- 最近半年:2.83%
- 今年以来:2.47%
- 最近一年:4.07%
- 最近两年:7.44%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.59%
- 成立日期:2021-11-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.79亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰柏瑞
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.004200 | 2023-12-21 |
2 | 0.020000 | 2023-06-28 |
3 | 0.028000 | 2022-11-11 |