华泰柏瑞锦元债券
(013494)公募债券型
1.0670
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.1192
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：7.58%
- 最近三年：8.37%
- 成立以来：12.31%
- 成立日期：2021-11-11
- 基金经理：刘礼彬 罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 87.09% | 87.45% | 0.01 | 12.84% | 12.48% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 6.03 | 5.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.02 | 99.91% | 99.92% | 0.00 | 0.09% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 5.83 | 5.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.83 | 99.92% | 99.93% | 0.00 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 5.79 | 5.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.79 | 99.95% | 99.96% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 6.56 | 5.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.47 | 99.90% | 98.63% | 0.01 | 0.10% | 0.08% | 0.08 | 0.00% | 1.29% |
| 2022-12-31 | 6.16 | 4.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.11 | 99.91% | 99.29% | 0.00 | 0.09% | 0.07% | 0.04 | 0.00% | 0.64% |
| 2022-06-30 | 6.35 | 5.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.30 | 99.74% | 99.16% | 0.01 | 0.26% | 0.21% | 0.04 | 0.00% | 0.63% |