易方达裕华利率债3个月定开债
(013497)公募债券型
1.0090
0.16%+0.0016
单位净值 [2024-04-30]
1.0755
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:1.14%
- 最近半年:2.38%
- 今年以来:1.55%
- 最近一年:3.87%
- 最近两年:6.48%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.77%
- 成立日期:2021-11-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.014000 | 2024-04-11 |
2 | 0.004100 | 2024-01-11 |
3 | 0.009000 | 2023-10-12 |
4 | 0.009000 | 2023-07-11 |
5 | 0.001200 | 2023-04-11 |
6 | 0.004000 | 2023-01-09 |
7 | 0.008500 | 2022-10-13 |
8 | 0.008500 | 2022-07-12 |
9 | 0.008200 | 2022-04-12 |