易方达裕华利率债3个月定开债
(013497)公募债券型
1.0026
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1228
累计净值 [2026-03-06]
1.0023
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：-0.69%
- 最近两年：-1.61%
- 最近三年：0.23%
- 成立以来：0.26%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：唐跃,杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-13 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-15 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-09 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-11 |
| 7 | 0.00 | 2024-01-11 |
| 8 | 0.01 | 2023-10-12 |
| 9 | 0.01 | 2023-07-11 |
| 10 | 0.00 | 2023-04-11 |
| 11 | 0.00 | 2023-01-09 |
| 12 | 0.01 | 2022-10-13 |
| 13 | 0.01 | 2022-07-12 |
| 14 | 0.01 | 2022-04-12 |