易方达裕华利率债3个月定开债

(013497)公募债券型
+添加自选
1.0070 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1272
累计净值 [2026-04-22]
1.0074 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：0.72%
  • 最近两年：4.96%
  • 最近三年：9.52%
  • 成立以来：13.41%
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金经理：唐跃,杨真
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据