易方达裕华利率债3个月定开债
(013497)公募债券型
1.0090
0.16%+0.0016
单位净值 [2024-04-30]
1.0755
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.77%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-11 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金第十一个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-04-10 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-10 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金第十个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-01-10 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-30 | 关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2024年度赎回业务开放首日的提示性公告 |
| 2023-11-16 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-11 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金第九个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-10-11 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |