易方达裕华利率债3个月定开债
(013497)公募债券型
1.0011
-0.15%-0.0015
单位净值 [2026-03-09]
1.1213
累计净值 [2026-03-09]
0.9996
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：-1.70%
- 最近三年：0.03%
- 成立以来：0.11%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：唐跃,杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金第十二个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-07-06 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-24 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-10 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-11 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金第十一个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-04-10 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-10 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金第十个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-01-10 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-30 | 关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2024年度赎回业务开放首日的提示性公告 |
| 2023-11-16 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |