广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C
(013509)公募QDII
0.1589
0.06%+0.0001
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:-0.87%
- 最近一季:-7.67%
- 最近半年:-9.46%
- 今年以来:-13.59%
- 最近一年:-12.93%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-87.58%
- 成立日期:2021-09-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.1584 |
0.1584 |
0.06% |
2 |
2022-11-29 |
0.1583 |
0.1583 |
-0.06% |
3 |
2022-11-28 |
0.1584 |
0.1584 |
-0.06% |
4 |
2022-11-25 |
0.1585 |
0.1585 |
-0.06% |
5 |
2022-11-24 |
0.1586 |
0.1586 |
0.06% |
6 |
2022-11-23 |
0.1585 |
0.1585 |
0.06% |
7 |
2022-11-22 |
0.1584 |
0.1584 |
-0.06% |
8 |
2022-11-21 |
0.1585 |
0.1585 |
-0.06% |
9 |
2022-11-18 |
0.1586 |
0.1586 |
-0.13% |
10 |
2022-11-17 |
0.1588 |
0.1588 |
-0.06% |
11 |
2022-11-15 |
0.1589 |
0.1589 |
0.06% |
12 |
2022-11-14 |
0.1588 |
0.1588 |
0.13% |
13 |
2022-11-11 |
0.1586 |
0.1586 |
0.38% |
14 |
2022-11-09 |
0.1580 |
0.1580 |
0.13% |
15 |
2022-11-07 |
0.1578 |
0.1578 |
0.25% |
16 |
2022-11-04 |
0.1574 |
0.1574 |
0.32% |
17 |
2022-11-03 |
0.1569 |
0.1569 |
-0.38% |
18 |
2022-11-01 |
0.1575 |
0.1575 |
0.13% |
19 |
2022-10-31 |
0.1573 |
0.1573 |
-0.25% |
20 |
2022-10-28 |
0.1577 |
0.1577 |
-0.19% |