广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C
(013509)公募QDII
0.1735
0.12%+0.0002
单位净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：-86.44%
- 最近一年：6.25%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-09-10
- 基金经理：沈博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-26 |
0.1735 |
0.1735 |
0.12% |
| 2 |
2025-12-23 |
0.1733 |
0.1733 |
0.06% |
| 3 |
2025-12-22 |
0.1732 |
0.1732 |
0.00% |
| 4 |
2025-12-19 |
0.1732 |
0.1732 |
-0.06% |
| 5 |
2025-12-18 |
0.1733 |
0.1733 |
0.12% |
| 6 |
2025-12-17 |
0.1731 |
0.1731 |
0.00% |
| 7 |
2025-12-16 |
0.1731 |
0.1731 |
0.06% |
| 8 |
2025-12-15 |
0.1730 |
0.1730 |
0.06% |
| 9 |
2025-12-12 |
0.1729 |
0.1729 |
-0.06% |
| 10 |
2025-12-11 |
0.1730 |
0.1730 |
0.12% |
| 11 |
2025-12-10 |
0.1728 |
0.1728 |
0.06% |
| 12 |
2025-12-09 |
0.1727 |
0.1727 |
-0.12% |
| 13 |
2025-12-08 |
0.1729 |
0.1729 |
-0.06% |
| 14 |
2025-12-05 |
0.1730 |
0.1730 |
-0.06% |
| 15 |
2025-12-04 |
0.1731 |
0.1731 |
0.00% |
| 16 |
2025-12-03 |
0.1731 |
0.1731 |
0.06% |
| 17 |
2025-12-02 |
0.1730 |
0.1730 |
0.00% |
| 18 |
2025-12-01 |
0.1730 |
0.1730 |
-0.12% |
| 19 |
2025-11-28 |
0.1732 |
0.1732 |
0.00% |
| 20 |
2025-11-27 |
0.1732 |
0.1732 |
0.00% |