广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C
(013509)公募QDII
0.1589
0.06%+0.0001
单位净值 [2022-11-15]
0.1589
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：-7.67%
- 最近半年：-9.46%
- 今年以来：-13.59%
- 最近一年：-12.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-87.58%
- 成立日期：2021-09-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 7.21 | 6.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.13 | 83.28% | 84.97% | 1.08 | 16.65% | 14.97% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 2.74 | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.38 | 86.61% | 87.15% | 0.31 | 11.99% | 11.51% | 0.04 | 1.40% | 1.34% |
| 2023-06-30 | 2.48 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 | 32.66% | 43.85% | 0.78 | 37.92% | 31.62% | 0.21 | 10.04% | 8.37% |
| 2023-03-31 | 1.31 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 81.99% | 82.84% | 0.20 | 16.21% | 15.45% | 0.02 | 1.80% | 1.71% |
| 2022-12-31 | 1.07 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 30.54% | 29.85% | 0.18 | 17.18% | 16.79% | 0.57 | 52.28% | 53.36% |
| 2022-09-30 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 78.63% | 79.08% | 0.08 | 18.13% | 17.75% | 0.01 | 3.24% | 3.17% |
| 2022-06-30 | 0.56 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 77.45% | 78.01% | 0.11 | 21.10% | 20.57% | 0.01 | 1.45% | 1.42% |
| 2021-12-31 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 0.00% | 0.89% | 0.05 | 0.00% | 0.09% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |