嘉实致远3个月定期纯债债券
(013544)公募债券型
1.0954
-0.15%-0.0016
单位净值 [2025-09-19]
1.1167
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-1.42%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.93%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：7.38%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：11.89%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：崔思维 陈硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.10 | 6.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.09 | 99.93% | 99.94% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 12.04 | 10.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.04 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 15.73 | 12.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.72 | 99.93% | 99.94% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 22.21 | 20.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.20 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 10.43 | 7.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.42 | 99.84% | 99.89% | 0.01 | 0.16% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 62.11 | 55.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.75 | 99.35% | 99.42% | 0.36 | 0.65% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 70.74 | 64.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.72 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |