嘉实致远3个月定期纯债债券
(013544)公募债券型
1.1117
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1330
累计净值 [2026-04-22]
1.1121
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：0.66%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：10.59%
- 成立以来：13.55%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：陈硕,崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||