嘉实致远3个月定期纯债债券
(013544)公募债券型
1.1022
-0.13%-0.0014
单位净值 [2026-03-09]
1.1235
累计净值 [2026-03-09]
1.1008
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：10.18%
- 成立以来：10.22%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：陈硕,崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2023-01-11 |
| 2 | 0.00 | 2022-10-10 |
| 3 | 0.00 | 2022-09-01 |
| 4 | 0.00 | 2022-08-01 |
| 5 | 0.00 | 2022-07-01 |
| 6 | 0.00 | 2022-06-01 |
| 7 | 0.00 | 2022-05-05 |
| 8 | 0.00 | 2022-03-01 |