嘉实致远3个月定期纯债债券

(013544)公募债券型
+添加自选
1.1187 -0.12%-0.0013
单位净值 [2026-06-05]
1.1400
累计净值 [2026-06-05]
1.1174 -0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：1.35%
  • 最近半年：2.04%
  • 今年以来：1.93%
  • 最近一年：1.21%
  • 最近两年：6.09%
  • 最近三年：10.35%
  • 成立以来：14.27%
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金经理：陈硕,崔思维
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.002023-01-11
20.002022-10-10
30.002022-09-01
40.002022-08-01
50.002022-07-01
60.002022-06-01
70.002022-05-05
80.002022-03-01