嘉实致远3个月定期纯债债券
(013544)公募债券型
1.0552
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.0765
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：3.80%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.78%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002200 | 2023-01-11 |
| 2 | 0.002900 | 2022-10-10 |
| 3 | 0.002800 | 2022-09-01 |
| 4 | 0.003100 | 2022-08-01 |
| 5 | 0.001100 | 2022-07-01 |
| 6 | 0.002500 | 2022-06-01 |
| 7 | 0.002400 | 2022-05-05 |
| 8 | 0.004300 | 2022-03-01 |