招商享利增强债券A
(013548)公募债券型- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-1.75%
- 最近半年：-2.04%
- 今年以来：-1.51%
- 最近一年：0.64%
- 最近两年：11.82%
- 最近三年：6.54%
- 成立以来：6.36%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：程泉璋,孙麓深,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0636 | 1.0636 | -0.01% |
| 2026-07-07 | 1.0637 | 1.0637 | -0.08% |
| 2026-07-06 | 1.0645 | 1.0645 | +0.23% |
| 2026-07-03 | 1.0621 | 1.0621 | +0.14% |
| 2026-07-02 | 1.0606 | 1.0606 | +0.08% |
| 2026-07-01 | 1.0598 | 1.0598 | +0.08% |
| 2026-06-30 | 1.0589 | 1.0589 | -0.03% |
| 2026-06-29 | 1.0592 | 1.0592 | +0.22% |
| 2026-06-26 | 1.0569 | 1.0569 | -0.28% |
| 2026-06-25 | 1.0599 | 1.0599 | +0.02% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商享利增强债券A | 0.36% | -0.36% | -1.75% | -2.04% | 0.64% | -1.51% |
| 同类型排名 | 138/7954 | 6714/7954 | 6990/7954 | 6980/7954 | 6022/7954 | 6987/7954 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
王娟娟 上任时间：2022-02-24
王娟娟女士:中国国籍,硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理 展开∨ 收起∧
程泉璋 上任时间：2022-05-26
程泉璋先生:中国国籍,本科、学士。2017年6月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。2022年5月26日担任招商享利增强债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
孙麓深 上任时间：2025-06-04
孙麓深先生:中国国籍,研究生硕士,2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日担任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月30日担任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧