招商享利增强债券C
(013549)公募债券型
1.0671
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.0671
累计净值 [2026-04-22]
1.0684
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：10.18%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：6.71%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：程泉璋,孙麓深,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
实时情况
| 招商享利增强债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02333 | 长城汽车 | 1.49% | 74.70 | 820.85 | 7.90% | 新增 |
| 2 | 01951 | 锦欣生殖 | 0.68% | 146.85 | 372.60 | 3.58% | 新增 |
| 3 | 02269 | 药明生物 | 0.49% | 25.55 | 269.10 | 2.59% | 新增 |