招商享利增强债券C
(013549)公募债券型
1.0527
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.0527
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：12.78%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：6.97%
- 成立以来：5.27%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：孙麓深 王娟娟 程泉璋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.35 | 3.29 | 0.46 | 12.25% | 13.68% | 2.80 | 85.13% | 83.74% | 0.08 | 2.40% | 2.36% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-06-30 | 3.34 | 3.29 | 0.32 | 8.15% | 9.47% | 1.60 | 48.69% | 47.99% | 0.14 | 4.29% | 4.23% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 3.70 | 2.78 | 0.55 | 19.71% | 14.81% | 3.12 | 79.00% | 84.22% | 0.03 | 1.12% | 0.84% | 0.00 | 0.17% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 6.20 | 5.50 | 1.04 | 6.21% | 16.78% | 5.01 | 91.04% | 80.79% | 0.15 | 2.72% | 2.41% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 14.89 | 11.71 | 2.33 | 19.86% | 15.61% | 12.21 | 77.09% | 81.99% | 0.09 | 0.79% | 0.62% | 0.26 | 2.26% | 1.78% |
| 2023-06-30 | 20.51 | 17.89 | 3.56 | 5.24% | 17.36% | 16.81 | 93.95% | 81.93% | 0.10 | 0.57% | 0.50% | 0.04 | 0.24% | 0.21% |
| 2022-12-31 | 11.49 | 10.47 | 2.07 | 10.05% | 18.02% | 9.13 | 87.17% | 79.44% | 0.24 | 2.27% | 2.06% | 0.05 | 0.51% | 0.48% |
| 2022-06-30 | 12.22 | 11.66 | 2.24 | 14.40% | 18.31% | 9.64 | 82.65% | 78.87% | 0.08 | 0.67% | 0.64% | 0.27 | 2.28% | 2.18% |