招商均衡回报混合A
(013559)公募混合型
0.9569
0.38%+0.0036
单位净值 [2026-04-21]
0.9569
累计净值 [2026-04-21]
0.9605
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：-7.62%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：-1.44%
- 最近一年：29.61%
- 最近两年：26.54%
- 最近三年：6.93%
- 成立以来：-4.31%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：郭锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7036.53 | 28.31% | 44.51% |
| 金融业 | 4080.65 | 16.42% | 25.81% |
| 采矿业 | 1967.84 | 7.92% | 12.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1764.75 | 7.10% | 11.16% |
| 房地产业 | 688.16 | 2.77% | 4.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270.53 | 1.09% | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.46 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9967.36 | 43.49% | 66.41% |
| 金融业 | 2754.78 | 12.02% | 18.36% |
| 采矿业 | 2037.68 | 8.89% | 13.58% |
| 批发和零售业 | 228.57 | 1.00% | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.31 | 0.07% | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.24 | 0.02% | 0.03% |