招商均衡回报混合A
(013559)公募混合型
0.9319
0.49%+0.0045
单位净值 [2025-09-19]
0.9319
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.03%
- 最近一季：23.20%
- 最近半年：14.39%
- 今年以来：26.72%
- 最近一年：45.00%
- 最近两年：16.53%
- 最近三年：4.26%
- 成立以来：-6.81%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：郭锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.49 | 2.49 | 2.26 | 90.75% | 90.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 9.23% | 9.22% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 2.30 | 2.29 | 2.12 | 92.16% | 92.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.73% | 7.72% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 2.24 | 2.23 | 1.92 | 85.65% | 85.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 11.04% | 11.00% | 0.07 | 3.31% | 3.30% |
| 2024-06-30 | 2.34 | 2.34 | 2.07 | 88.09% | 88.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 11.87% | 11.83% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 2.56 | 2.55 | 2.38 | 93.16% | 93.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.82% | 6.81% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 3.17 | 3.16 | 2.84 | 89.59% | 89.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 10.37% | 10.35% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 3.83 | 3.82 | 3.38 | 88.18% | 88.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 10.90% | 10.88% | 0.04 | 0.92% | 0.92% |
| 2022-06-30 | 4.56 | 4.54 | 3.56 | 78.05% | 78.15% | 0.24 | 5.27% | 5.25% | 0.68 | 14.92% | 14.85% | 0.08 | 1.76% | 1.75% |
| 2021-12-31 | 5.07 | 5.06 | 1.79 | 35.15% | 35.26% | 0.26 | 5.06% | 5.05% | 1.02 | 20.23% | 20.20% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |